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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 638 610.00 | 9 800.00 | 11 628 810.00 | 11 638 610.00 |
AP Constructions | 17 218 255.00 | 5 440 335.00 | 11 777 920.00 | 17 218 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 000.00 | 11 889.00 | 49 111.00 | 61 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 755 164.00 | | 5 755 164.00 | 5 755 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 688 061.00 | 5 462 024.00 | 29 226 038.00 | 34 688 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 013.00 | | 104 013.00 | 104 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 500.00 | | 664 500.00 | 664 500.00 |
BZ Autres créances | 21 056.00 | | 21 056.00 | 21 056.00 |
CF Disponibilités | 628 763.00 | | 628 763.00 | 628 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 573.00 | | 60 573.00 | 60 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 905.00 | | 1 478 905.00 | 1 478 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 166 966.00 | 5 462 024.00 | 30 704 943.00 | 36 166 966.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 245 036.00 | 9 245 036.00 | | 9 245 036.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 963.00 | 39 963.00 | | 39 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 109.00 | 33 593.00 | | 69 109.00 |
DH Report à nouveau | 1 284 868.00 | 650 076.00 | | 1 284 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 764 536.00 | 710 309.00 | | 764 536.00 |
DL TOTAL (I) | 11 403 512.00 | 10 678 977.00 | | 11 403 512.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 512 583.00 | 1 511 083.00 | | 1 512 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 271 138.00 | 8 854 650.00 | | 9 271 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 933 104.00 | 7 191 548.00 | | 6 933 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 143.00 | 59 293.00 | | 70 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 881.00 | 26 913.00 | | 119 881.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 771 747.00 | 189 887.00 | | 771 747.00 |
EA Autres dettes | 133 018.00 | 71 805.00 | | 133 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 489 816.00 | | | 489 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 301 430.00 | 17 905 180.00 | | 19 301 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 704 943.00 | 28 584 156.00 | | 30 704 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 132 635.00 | 10 087 621.00 | | 11 132 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 306 073.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 306 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 642 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 774 534.00 | |
GE Autres charges | | | 11 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 389 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 044 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 129 474.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 129 474.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -129 474.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 279 696.00 | 284 004.00 | | 279 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 642 530.00 | 2 674 716.00 | | 2 642 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 877 994.00 | 1 964 408.00 | | 1 877 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 764 536.00 | 710 309.00 | | 764 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 035 180.00 | | 1 652 881.00 | 33 035 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 688 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 673 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 020 148.00 | | 1 652 881.00 | 33 020 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 032.00 | | | 15 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 687 489.00 | 774 534.00 | 5 462 024.00 | 4 687 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 687 489.00 | 774 534.00 | 5 462 024.00 | 4 687 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 512 583.00 | 1 512 583.00 | | 1 512 583.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 538 080.00 | 538 080.00 | | 538 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 143.00 | 70 143.00 | | 70 143.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 771 747.00 | 771 747.00 | | 771 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 018.00 | 133 018.00 | | 133 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 489 816.00 | 489 816.00 | | 489 816.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 664 500.00 | 664 500.00 | | 664 500.00 |
VB T. V. A. | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 271 138.00 | 1 102 343.00 | 3 734 686.00 | 9 271 138.00 |
VI Groupe et associés | 6 395 024.00 | 6 395 024.00 | | 6 395 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 444 744.00 | | | 1 444 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 573.00 | 60 573.00 | | 60 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 129.00 | 746 129.00 | 10 000.00 | 756 129.00 |
VW T.V.A. | 119 265.00 | 119 265.00 | | 119 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 301 430.00 | 11 132 635.00 | 3 734 686.00 | 19 301 430.00 |