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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 638 610.00 | 9 800.00 | 11 628 810.00 | 11 638 610.00 |
AP Constructions | 17 218 255.00 | 4 671 613.00 | 12 546 642.00 | 17 218 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 500.00 | 6 076.00 | 49 424.00 | 55 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 107 783.00 | | 4 107 783.00 | 4 107 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 035 180.00 | 4 687 489.00 | 28 347 691.00 | 33 035 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 081.00 | | 9 081.00 | 9 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 634.00 | | 42 634.00 | 42 634.00 |
BZ Autres créances | 31 665.00 | | 31 665.00 | 31 665.00 |
CF Disponibilités | 86 289.00 | | 86 289.00 | 86 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 796.00 | | 66 796.00 | 66 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 465.00 | | 236 465.00 | 236 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 271 645.00 | 4 687 489.00 | 28 584 156.00 | 33 271 645.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 245 036.00 | 9 245 036.00 | | 9 245 036.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 963.00 | 39 963.00 | | 39 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 593.00 | | | 33 593.00 |
DH Report à nouveau | 650 076.00 | 51 824.00 | | 650 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710 309.00 | 671 845.00 | | 710 309.00 |
DL TOTAL (I) | 10 678 977.00 | 10 008 668.00 | | 10 678 977.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 511 083.00 | 1 502 230.00 | | 1 511 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 854 650.00 | 4 483 985.00 | | 8 854 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 191 548.00 | 8 184 585.00 | | 7 191 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 293.00 | 179 606.00 | | 59 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 913.00 | 35 947.00 | | 26 913.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 887.00 | 454 061.00 | | 189 887.00 |
EA Autres dettes | 71 805.00 | 7 490.00 | | 71 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 905 180.00 | 14 847 905.00 | | 17 905 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 584 156.00 | 24 856 573.00 | | 28 584 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 087 621.00 | 11 385 844.00 | | 10 087 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 86 879.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 203 089.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 203 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 467 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 674 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 760 548.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 453 355.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 123 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 743.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 474.00 | 6.00 | | 129 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 474.00 | 2 743.00 | | 129 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 474.00 | -2 743.00 | | -129 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284 004.00 | 277 103.00 | | 284 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 674 716.00 | 2 406 872.00 | | 2 674 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 964 408.00 | 1 735 027.00 | | 1 964 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 710 309.00 | 671 845.00 | | 710 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 541 511.00 | | 4 648 419.00 | 28 541 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 750.00 | 33 035 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 750.00 | 33 020 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 526 479.00 | | 4 648 419.00 | 28 526 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 032.00 | | | 15 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 952 217.00 | 760 548.00 | 25 276.00 | 3 952 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 952 217.00 | 760 548.00 | 25 276.00 | 3 952 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 511 083.00 | 1 511 083.00 | | 1 511 083.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 501 205.00 | 501 205.00 | | 501 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 293.00 | 59 293.00 | | 59 293.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 887.00 | 189 887.00 | | 189 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 805.00 | 71 805.00 | | 71 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 42 634.00 | 42 634.00 | | 42 634.00 |
VB T. V. A. | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 854 650.00 | 1 037 092.00 | 4 274 266.00 | 8 854 650.00 |
VI Groupe et associés | 6 690 344.00 | 6 690 344.00 | | 6 690 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 446 256.00 | | | 5 446 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 994 580.00 | | | 994 580.00 |
VP Divers | 24 389.00 | 24 389.00 | | 24 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 796.00 | 66 796.00 | | 66 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 095.00 | 141 095.00 | 10 000.00 | 151 095.00 |
VW T.V.A. | 16 895.00 | 16 895.00 | | 16 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 905 180.00 | 10 087 621.00 | 4 274 266.00 | 17 905 180.00 |