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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 638 610.00 | 9 800.00 | 11 628 810.00 | 11 638 610.00 |
AP Constructions | 23 604 424.00 | 6 413 038.00 | 17 191 386.00 | 23 604 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540.00 | 27.00 | 514.00 | 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 000.00 | 17 989.00 | 43 011.00 | 61 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 577 168.00 | | 577 168.00 | 577 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 896 774.00 | 6 440 853.00 | 29 455 921.00 | 35 896 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 821.00 | | 186 821.00 | 186 821.00 |
BZ Autres créances | 32 747.00 | | 32 747.00 | 32 747.00 |
CF Disponibilités | 162 867.00 | | 162 867.00 | 162 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 844.00 | | 53 844.00 | 53 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 189.00 | | 437 189.00 | 437 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 333 963.00 | 6 440 853.00 | 29 893 110.00 | 36 333 963.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 245 036.00 | 9 245 036.00 | | 9 245 036.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 963.00 | 39 963.00 | | 39 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 336.00 | 69 109.00 | | 107 336.00 |
DH Report à nouveau | 1 971 177.00 | 1 284 868.00 | | 1 971 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 860 417.00 | 764 536.00 | | 860 417.00 |
DL TOTAL (I) | 12 223 930.00 | 11 403 512.00 | | 12 223 930.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 521 419.00 | 1 512 583.00 | | 1 521 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 106 561.00 | 9 271 138.00 | | 10 106 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 308 875.00 | 6 933 104.00 | | 5 308 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 293.00 | 70 143.00 | | 84 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 728.00 | 119 881.00 | | 27 728.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 495 120.00 | 771 747.00 | | 495 120.00 |
EA Autres dettes | 125 184.00 | 133 018.00 | | 125 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 489 816.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 669 180.00 | 19 301 430.00 | | 17 669 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 893 110.00 | 30 704 943.00 | | 29 893 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 972 403.00 | 11 132 635.00 | | 8 972 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 721.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 717 655.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 717 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 010 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 978 830.00 | |
GE Autres charges | | | 4 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 515 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 494 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -337 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 157 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 814.00 | | | 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 814.00 | | | 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -814.00 | | | -814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296 302.00 | 279 696.00 | | 296 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 010 504.00 | 2 642 530.00 | | 3 010 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 150 087.00 | 1 877 994.00 | | 2 150 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 860 417.00 | 764 536.00 | | 860 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 688 061.00 | | 6 823 332.00 | 34 688 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 614 620.00 | | 35 896 774.00 | 5 614 620.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 614 620.00 | | 35 881 741.00 | 5 614 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 673 029.00 | | 6 823 332.00 | 34 673 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 032.00 | | | 15 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 462 024.00 | 978 829.00 | 6 440 852.00 | 5 462 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 462 024.00 | 978 829.00 | 6 440 852.00 | 5 462 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 521 419.00 | 1 521 419.00 | | 1 521 419.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 575 746.00 | 575 746.00 | | 575 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 293.00 | 84 293.00 | | 84 293.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 495 120.00 | 495 120.00 | | 495 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 184.00 | 125 184.00 | | 125 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 186 821.00 | 186 821.00 | | 186 821.00 |
VB T. V. A. | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 106 561.00 | 1 409 784.00 | 5 208 766.00 | 10 106 561.00 |
VI Groupe et associés | 4 733 129.00 | 4 733 129.00 | | 4 733 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 162 760.00 | | | 1 162 760.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 893.00 | 16 893.00 | | 16 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 844.00 | 53 844.00 | | 53 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 413.00 | 273 413.00 | 10 000.00 | 283 413.00 |
VW T.V.A. | 26 236.00 | 26 236.00 | | 26 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 669 180.00 | 8 972 403.00 | 5 208 766.00 | 17 669 180.00 |