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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 115 800.00 | 11 300.00 | 104 500.00 | 115 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 309.00 | 55 321.00 | 37 988.00 | 93 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 110.00 | 46 647.00 | 35 462.00 | 82 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 467.00 | | 21 467.00 | 21 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 876.00 | 114 458.00 | 199 417.00 | 313 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 191.00 | | 24 191.00 | 24 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 960.00 | | 135 960.00 | 135 960.00 |
BZ Autres créances | 84 505.00 | | 84 505.00 | 84 505.00 |
CF Disponibilités | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 273.00 | | 250 273.00 | 250 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 149.00 | 114 458.00 | 449 691.00 | 564 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 24 644.00 | 24 644.00 | | 24 644.00 |
DH Report à nouveau | -409 566.00 | -231 873.00 | | -409 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 779.00 | -177 693.00 | | -139 779.00 |
DL TOTAL (I) | -522 500.00 | -382 721.00 | | -522 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 549.00 | 165 465.00 | | 100 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 000.00 | 360 018.00 | | 360 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 948.00 | 35 015.00 | | 33 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 749.00 | 289 979.00 | | 476 749.00 |
EA Autres dettes | 944.00 | 970.00 | | 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 191.00 | 851 447.00 | | 972 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 691.00 | 468 726.00 | | 449 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 503.00 | 758 753.00 | | 61 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 780.00 | 855.00 | | 7 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 519 860.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 519 860.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 545 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 048 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 113.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 300.00 | |
GE Autres charges | | | 1 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 673 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 420.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 420.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 751.00 | 3 126.00 | | 6 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 610.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 751.00 | 31 736.00 | | 6 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 751.00 | -7 316.00 | | -6 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 746.00 | | | 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 596.00 | 1 472 080.00 | | 1 545 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 685 375.00 | 1 649 773.00 | | 1 685 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 779.00 | -177 693.00 | | -139 779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 298.00 | 5 407.00 | | 8 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 176.00 | | 3 700.00 | 310 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 990.00 | | | 116 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 719.00 | | 3 700.00 | 171 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 467.00 | | | 21 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 045.00 | 28 113.00 | | 75 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 855.00 | 28 113.00 | | 73 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 948.00 | 33 948.00 | | 33 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 944.00 | 360 944.00 | | 360 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 467.00 | | 21 467.00 | 21 467.00 |
UX Autres créances clients | 135 960.00 | 135 960.00 | | 135 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 770.00 | 31 267.00 | 61 503.00 | 92 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 805.00 | | | 71 805.00 |
VP Divers | 84 505.00 | 84 505.00 | | 84 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476 749.00 | 476 749.00 | | 476 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 949.00 | 225 482.00 | 21 467.00 | 246 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 191.00 | 910 688.00 | 61 503.00 | 972 191.00 |