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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 115 800.00 | 11 300.00 | 104 500.00 | 115 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 229.00 | 71 036.00 | 24 193.00 | 95 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 110.00 | 57 706.00 | 24 404.00 | 82 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 477.00 | | 21 477.00 | 21 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 806.00 | 141 233.00 | 174 573.00 | 315 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 691.00 | | 25 691.00 | 25 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 338.00 | | 42 338.00 | 42 338.00 |
BZ Autres créances | 30 245.00 | | 30 245.00 | 30 245.00 |
CF Disponibilités | 40 258.00 | | 40 258.00 | 40 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 043.00 | | 143 043.00 | 143 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 849.00 | 141 233.00 | 317 617.00 | 458 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 24 644.00 | 24 644.00 | | 24 644.00 |
DH Report à nouveau | -549 344.00 | -409 566.00 | | -549 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 793.00 | -139 779.00 | | -3 793.00 |
DL TOTAL (I) | -526 293.00 | -522 500.00 | | -526 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 967.00 | 100 549.00 | | 61 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 956.00 | 33 948.00 | | 32 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 798.00 | 476 749.00 | | 385 798.00 |
EA Autres dettes | 3 189.00 | 944.00 | | 3 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 910.00 | 972 191.00 | | 843 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 617.00 | 449 691.00 | | 317 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 471 559.00 | 43 326.00 | 1 514 885.00 | 1 471 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 471 559.00 | 43 326.00 | 1 514 885.00 | 1 471 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 556 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 964 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 774.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 542 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138.00 | | | 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138.00 | | | 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 6 751.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 425.00 | 6 751.00 | | 15 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 287.00 | -6 751.00 | | -15 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 746.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 556 435.00 | 1 545 596.00 | | 1 556 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 560 228.00 | 1 685 375.00 | | 1 560 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 793.00 | -139 779.00 | | -3 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 876.00 | | 2 070.00 | 313 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140.00 | 21 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140.00 | 315 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 990.00 | | | 116 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 419.00 | | 1 920.00 | 175 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 467.00 | | 150.00 | 21 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 158.00 | 26 774.00 | | 103 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 968.00 | 26 774.00 | | 101 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 956.00 | 32 956.00 | | 32 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 998.00 | 111 998.00 | | 111 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 322.00 | 116 322.00 | | 116 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 477.00 | | 21 477.00 | 21 477.00 |
UX Autres créances clients | 42 338.00 | 42 338.00 | | 42 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 504.00 | 20 225.00 | 41 279.00 | 61 504.00 |
VI Groupe et associés | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 166.00 | | | 30 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 254.00 | 23 254.00 | | 23 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 571.00 | 77 094.00 | 21 477.00 | 98 571.00 |
VW T.V.A. | 150 704.00 | 150 704.00 | | 150 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 465.00 | 802 186.00 | 41 279.00 | 843 465.00 |