| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 115 800.00 | 11 300.00 | 104 500.00 | 115 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 229.00 | 85 043.00 | 10 186.00 | 95 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 557.00 | 55 565.00 | 15 992.00 | 71 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 567.00 | | 21 567.00 | 21 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 343.00 | 153 098.00 | 152 245.00 | 305 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 692.00 | | 25 692.00 | 25 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 346.00 | | 56 346.00 | 56 346.00 |
BZ Autres créances | 135 152.00 | | 135 152.00 | 135 152.00 |
CF Disponibilités | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 664.00 | | 219 664.00 | 219 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 007.00 | 153 098.00 | 371 909.00 | 525 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 24 644.00 | 24 644.00 | | 24 644.00 |
DH Report à nouveau | -553 138.00 | -549 344.00 | | -553 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 287.00 | -3 793.00 | | -4 287.00 |
DL TOTAL (I) | -530 581.00 | -526 293.00 | | -530 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 514.00 | 61 967.00 | | 52 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 000.00 | 360 000.00 | | 495 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 235.00 | 32 956.00 | | 41 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 284.00 | 385 798.00 | | 313 284.00 |
EA Autres dettes | 456.00 | 3 189.00 | | 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 490.00 | 843 910.00 | | 902 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 909.00 | 317 617.00 | | 371 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 758 739.00 | 29 479.00 | 788 218.00 | 758 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 739.00 | 29 479.00 | 788 218.00 | 758 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 538.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 551.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 492.00 | | | 54 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 483.00 | 138.00 | | 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 975.00 | 138.00 | | 54 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 475.00 | 15 285.00 | | 19 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | 140.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 625.00 | 15 425.00 | | 19 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 350.00 | -15 287.00 | | 35 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -914.00 | | | -914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 831.00 | 1 556 435.00 | | 899 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 119.00 | 1 560 228.00 | | 904 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 287.00 | -3 793.00 | | -4 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 806.00 | | 361.00 | 315 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 21 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 823.00 | 305 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 673.00 | 166 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 990.00 | | | 116 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 339.00 | | 121.00 | 177 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 477.00 | | 240.00 | 21 477.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 933.00 | 22 538.00 | 10 673.00 | 129 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 743.00 | 22 538.00 | 10 673.00 | 128 743.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 235.00 | 41 235.00 | | 41 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 785.00 | 161 785.00 | | 161 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 436.00 | 119 436.00 | | 119 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 567.00 | | 21 567.00 | 21 567.00 |
UX Autres créances clients | 56 346.00 | 56 346.00 | | 56 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61 482.00 | 61 482.00 | | 61 482.00 |
VB T. V. A. | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 279.00 | 14 442.00 | 26 836.00 | 41 279.00 |
VI Groupe et associés | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 225.00 | | | 20 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VP Divers | 47 172.00 | 47 172.00 | | 47 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 197.00 | 22 197.00 | | 22 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 938.00 | 193 371.00 | 21 567.00 | 214 938.00 |
VW T.V.A. | 24 553.00 | 24 553.00 | | 24 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 815.00 | 867 978.00 | 26 836.00 | 894 815.00 |