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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 115 300.00 | 11 300.00 | 104 000.00 | 115 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 357.00 | 91 170.00 | 2 187.00 | 93 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 052.00 | 54 341.00 | 11 711.00 | 66 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 770.00 | | 20 770.00 | 20 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 668.00 | 158 001.00 | 138 667.00 | 296 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 044.00 | | 22 044.00 | 22 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 609.00 | | 122 609.00 | 122 609.00 |
BZ Autres créances | 17 742.00 | | 17 742.00 | 17 742.00 |
CF Disponibilités | 19 828.00 | | 19 828.00 | 19 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 611.00 | | 185 611.00 | 185 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 279.00 | 158 001.00 | 324 278.00 | 482 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 24 644.00 | 24 644.00 | | 24 644.00 |
DH Report à nouveau | -557 425.00 | -553 138.00 | | -557 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 333.00 | -4 287.00 | | -84 333.00 |
DL TOTAL (I) | -614 913.00 | -530 581.00 | | -614 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 392.00 | 52 514.00 | | 34 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 000.00 | 495 000.00 | | 505 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 737.00 | 41 235.00 | | 30 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 293.00 | 313 284.00 | | 367 293.00 |
EA Autres dettes | 1 769.00 | 456.00 | | 1 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 191.00 | 902 490.00 | | 939 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 278.00 | 371 909.00 | | 324 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 846 377.00 | 31 667.00 | 878 044.00 | 846 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 377.00 | 31 667.00 | 878 044.00 | 846 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 143 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 356.00 | |
GE Autres charges | | | 50 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 832.00 | 54 492.00 | | 9 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 100.00 | 483.00 | | 5 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 932.00 | 54 975.00 | | 14 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 892.00 | 19 475.00 | | 1 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 300.00 | 150.00 | | 1 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 192.00 | 19 625.00 | | 3 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 740.00 | 35 350.00 | | 11 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -920.00 | -914.00 | | -920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 716.00 | 899 831.00 | | 1 048 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 048.00 | 904 119.00 | | 1 133 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 333.00 | -4 287.00 | | -84 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 343.00 | | 78.00 | 305 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 20 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 753.00 | 296 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 116 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 453.00 | 159 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 990.00 | | | 116 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 786.00 | | 75.00 | 166 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 567.00 | | 3.00 | 21 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 798.00 | 12 356.00 | 7 453.00 | 141 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 608.00 | 12 356.00 | 7 453.00 | 140 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 737.00 | 30 737.00 | | 30 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 029.00 | 119 029.00 | | 119 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 044.00 | 197 044.00 | | 197 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 770.00 | | 20 770.00 | 20 770.00 |
UX Autres créances clients | 122 609.00 | 122 609.00 | | 122 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 836.00 | 14 580.00 | 12 256.00 | 26 836.00 |
VI Groupe et associés | 505 000.00 | 505 000.00 | | 505 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 442.00 | | | 14 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VP Divers | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 508.00 | 143 738.00 | 20 770.00 | 164 508.00 |
VW T.V.A. | 43 777.00 | 43 777.00 | | 43 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 636.00 | 919 379.00 | 12 256.00 | 931 636.00 |