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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 000.00 | 193 415.00 | 3 585.00 | 197 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 218.00 | 195 633.00 | 503 585.00 | 699 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 780.00 | | 13 780.00 | 13 780.00 |
BZ Autres créances | 77 357.00 | | 77 357.00 | 77 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 205 377.00 | | 205 377.00 | 205 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 914.00 | | 282 914.00 | 282 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 133.00 | 195 633.00 | 786 499.00 | 982 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 500.00 | | | 202 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
DH Report à nouveau | -519 166.00 | | | -519 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -767 111.00 | | | -767 111.00 |
DL TOTAL (I) | -961 278.00 | | | -961 278.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 208 614.00 | | | 208 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050 500.00 | | | 1 050 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 863.00 | | | 444 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 869.00 | | | 39 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 743 847.00 | | | 1 743 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 499.00 | | | 786 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 743 847.00 | | | 1 743 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
FG Production vendue services | 6 844.00 | | 6 844.00 | 6 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 472 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 680.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 101.00 | |
GE Autres charges | | | 1 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -742 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -766 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 935.00 | | | 109 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112.00 | | | -112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 112.00 | | | 767 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -767 111.00 | | | -767 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 218.00 | | 500 000.00 | 199 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 699 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 018.00 | 4 680.00 | | 81 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 800.00 | 4 680.00 | | 78 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 930.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 109 935.00 | | | 109 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 935.00 | | | 109 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 935.00 | 3 930.00 | | 109 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 101.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 109 935.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 208 614.00 | 208 614.00 | | 208 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 863.00 | 444 863.00 | | 444 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 380.00 | 15 380.00 | | 15 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
VB T. V. A. | 77 357.00 | 77 357.00 | | 77 357.00 |
VC Groupe et associés | 28 156.00 | 28 156.00 | | 28 156.00 |
VI Groupe et associés | 1 050 500.00 | 1 050 500.00 | | 1 050 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 375.00 | 17 375.00 | | 17 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 357.00 | 77 357.00 | 500 000.00 | 577 357.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 743 847.00 | 1 743 847.00 | | 1 743 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 327.00 | | | 18 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 398.00 | | | 12 398.00 |
ST Autres comptes | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129.00 | | | 129.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 450.00 | | | 450.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 028.00 | | | 49 028.00 |
YW Taxe professionnelle | 420.00 | | | 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 747.00 | | | 18 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 827.00 | | | 15 827.00 |