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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 000.00 | 197 000.00 | | 197 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 218.00 | 199 218.00 | 550 000.00 | 749 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BZ Autres créances | 81 997.00 | | 81 997.00 | 81 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 18 226.00 | | 18 226.00 | 18 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 966.00 | | 100 966.00 | 100 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 185.00 | 199 218.00 | 650 966.00 | 850 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 500.00 | | | 202 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 587 417.00 | | | -1 587 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -335 790.00 | | | -335 790.00 |
DL TOTAL (I) | -1 598 208.00 | | | -1 598 208.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 208 614.00 | | | 208 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 856 209.00 | | | 1 856 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 299.00 | | | 80 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 120.00 | | | 100 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 245 244.00 | | | 2 245 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 966.00 | | | 650 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 420.00 | | | 180 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 680.00 | |
GE Autres charges | | | 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -307 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -335 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 470.00 | | | 340 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -335 790.00 | | | -335 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 218.00 | | 50 000.00 | 699 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 749 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | 50 000.00 | 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 378.00 | 4 680.00 | | 90 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 160.00 | 4 680.00 | | 88 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 108 840.00 | | 4 680.00 | 108 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 840.00 | | 4 680.00 | 108 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 770.00 | | 4 680.00 | 112 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 208 614.00 | | | 208 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 299.00 | 80 299.00 | | 80 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 860.00 | 35 860.00 | | 35 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 884.00 | 46 884.00 | | 46 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
UX Autres créances clients | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VB T. V. A. | 79 755.00 | 79 755.00 | | 79 755.00 |
VI Groupe et associés | 1 856 209.00 | | | 1 856 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 375.00 | 17 375.00 | | 17 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 689.00 | 82 689.00 | 550 000.00 | 632 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 245 244.00 | 180 420.00 | | 2 245 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 585.00 | | | 26 585.00 |
ST Autres comptes | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 217.00 | | | 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 499.00 | | | 68 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 911.00 | | | 30 911.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |