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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 000.00 | 197 000.00 | | 197 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 219.00 | 199 219.00 | 550 000.00 | 749 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BZ Autres créances | 12 705.00 | | 12 705.00 | 12 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 329 840.00 | | 329 840.00 | 329 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 378.00 | | 344 378.00 | 344 378.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 833 030.00 | | 1 833 030.00 | 1 833 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 926 627.00 | 199 219.00 | 2 727 408.00 | 2 926 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 500.00 | 202 500.00 | | 202 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 497.00 | 122 500.00 | | 209 497.00 |
DH Report à nouveau | 97.00 | -2 115 582.00 | | 97.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -607 665.00 | -397 421.00 | | -607 665.00 |
DL TOTAL (I) | -195 571.00 | -2 188 003.00 | | -195 571.00 |
DP Provisions pour risques | 288 367.00 | 133 063.00 | | 288 367.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 292 298.00 | 136 994.00 | | 292 298.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 208 614.00 | 208 614.00 | | 208 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 887.00 | 2 209 272.00 | | 111 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 804.00 | 157 537.00 | | 125 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 979.00 | 61 893.00 | | 62 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 285.00 | 2 637 316.00 | | 509 285.00 |
ED (V) | 2 121 397.00 | 133 063.00 | | 2 121 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 727 408.00 | 719 370.00 | | 2 727 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 680.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 375 912.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 133 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 508 975.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 288 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 624 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 912 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -403 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -607 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 517 749.00 | 4 680.00 | | 2 517 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 125 415.00 | 402 101.00 | | 3 125 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -607 665.00 | -397 421.00 | | -607 665.00 |