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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 000.00 | 197 000.00 | | 197 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 218.00 | 199 218.00 | 550 000.00 | 749 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BZ Autres créances | 9 504.00 | | 9 504.00 | 9 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 716.00 | | 11 716.00 | 11 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 935.00 | 199 218.00 | 561 716.00 | 760 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 500.00 | | | 202 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 923 208.00 | | | -1 923 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 373.00 | | | -192 373.00 |
DL TOTAL (I) | -1 790 582.00 | | | -1 790 582.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 208 614.00 | | | 208 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 006 209.00 | | | 2 006 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 296.00 | | | 83 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 246.00 | | | 50 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 348 367.00 | | | 2 348 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 716.00 | | | 561 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 543.00 | | | 133 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 680.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -225 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 116.00 | | | 33 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 116.00 | | | 33 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 116.00 | | | 33 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 796.00 | | | 37 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 170.00 | | | 230 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 373.00 | | | -192 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 218.00 | | | 749 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 749 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 058.00 | 4 680.00 | | 95 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 840.00 | 4 680.00 | | 92 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 104 160.00 | | 4 680.00 | 104 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 160.00 | | 4 680.00 | 104 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 090.00 | | 4 680.00 | 108 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 208 614.00 | | | 208 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 296.00 | 83 296.00 | | 83 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 858.00 | 17 858.00 | | 17 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 388.00 | 32 388.00 | | 32 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
UX Autres créances clients | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VB T. V. A. | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VI Groupe et associés | 2 006 209.00 | | | 2 006 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 197.00 | 10 197.00 | 550 000.00 | 560 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 348 367.00 | 133 543.00 | | 2 348 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -335.00 | | | -335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
ST Autres comptes | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 210.00 | | | 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -125.00 | | | -125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |