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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 606.00 | 72 977.00 | 20 629.00 | 93 606.00 |
040 Immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 212.00 | 78 983.00 | 87 229.00 | 166 212.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
060 Stock marchandises | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 781.00 | 2 316.00 | 8 465.00 | 10 781.00 |
072 Créances – Autres | 7 949.00 | | 7 949.00 | 7 949.00 |
084 Disponibilités | 12 883.00 | | 12 883.00 | 12 883.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 634.00 | 2 316.00 | 41 319.00 | 43 634.00 |
110 Total général Actif | 209 846.00 | 81 299.00 | 128 547.00 | 209 846.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 336.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 079.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 270.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 685.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 356.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 002.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 265.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 005.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 926.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 41 314.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 863.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 547.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 848.00 | 29 185.00 | | 30 848.00 |
214 Production vendue de biens – France | 116 507.00 | 145 769.00 | | 116 507.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 980.00 | 89 408.00 | | 66 980.00 |
230 Autres produits | 517.00 | 7 373.00 | | 517.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 852.00 | 271 735.00 | | 214 852.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 080.00 | 16 002.00 | | 12 080.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 850.00 | 427.00 | | 850.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 889.00 | 56 113.00 | | 43 889.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -759.00 | 1 503.00 | | -759.00 |
242 Autres charges externes. | 78 872.00 | 105 428.00 | | 78 872.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 930.00 | | | 930.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 056.00 | 4 962.00 | | 6 056.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 961.00 | 37 401.00 | | 43 961.00 |
252 Charges sociales | 12 542.00 | 21 160.00 | | 12 542.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 216.00 | 7 498.00 | | 7 216.00 |
256 Dotations aux provisions | 826.00 | 1 104.00 | | 826.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 169.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 545.00 | 251 767.00 | | 205 545.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 307.00 | 19 968.00 | | 9 307.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 331.00 | 725.00 | | 6 331.00 |
294 Charges financières | 255.00 | 938.00 | | 255.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 767.00 | 19 951.00 | | 5 767.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 270.00 | -196.00 | | 8 270.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 932.00 | | | 166 932.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 720.00 | | | 720.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 190.00 | | | 26 190.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 394.00 | | | 14 394.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 826.00 | | | 826.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 826.00 | | | 826.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |