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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 776.00 | 88 374.00 | 4 402.00 | 92 776.00 |
040 Immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 382.00 | 94 380.00 | 69 001.00 | 163 382.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
060 Stock marchandises | 7 022.00 | | 7 022.00 | 7 022.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 458.00 | 1 788.00 | 670.00 | 2 458.00 |
072 Créances – Autres | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
084 Disponibilités | 129 035.00 | | 129 035.00 | 129 035.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 645.00 | 1 788.00 | 145 858.00 | 147 645.00 |
110 Total général Actif | 311 027.00 | 96 168.00 | 214 859.00 | 311 027.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 567.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 686.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 053.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 802.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 354.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 060.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 646.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 52 005.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 806.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 859.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 534.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 878.00 | 13 926.00 | | 34 878.00 |
214 Production vendue de biens – France | 115 045.00 | 51 906.00 | | 115 045.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 986.00 | 50 302.00 | | 78 986.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 328.00 | 37 823.00 | | 40 328.00 |
230 Autres produits | 10 121.00 | 9 641.00 | | 10 121.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 358.00 | 163 598.00 | | 279 358.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 859.00 | 8 141.00 | | 11 859.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -130.00 | 1 551.00 | | -130.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 338.00 | 25 496.00 | | 46 338.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 427.00 | -88.00 | | 427.00 |
242 Autres charges externes. | 66 741.00 | 51 688.00 | | 66 741.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 901.00 | | | 901.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 271.00 | 6 482.00 | | 7 271.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 273.00 | 38 209.00 | | 59 273.00 |
252 Charges sociales | 18 813.00 | 13 716.00 | | 18 813.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 995.00 | 6 573.00 | | 6 995.00 |
256 Dotations aux provisions | | 391.00 | | |
262 Autres charges | 43.00 | 100.00 | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 629.00 | 152 260.00 | | 217 629.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 729.00 | 11 339.00 | | 61 729.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | 213.00 | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 15.00 | | | 15.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 028.00 | 799.00 | | 6 028.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 686.00 | 10 753.00 | | 57 686.00 |