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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 010.00 | 4 409.00 | 601.00 | 5 010.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 107.00 | 78 107.00 | | 78 107.00 |
AP Constructions | 140 292.00 | 134 015.00 | 6 276.00 | 140 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 005 408.00 | 2 774 231.00 | 231 177.00 | 3 005 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 528.00 | 299 418.00 | 21 109.00 | 320 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 101.00 | | 90 101.00 | 90 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 647 830.00 | 3 290 180.00 | 357 650.00 | 3 647 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 407 823.00 | 11 454.00 | 396 369.00 | 407 823.00 |
BN En cours de production de biens | 148 999.00 | 10 420.00 | 138 578.00 | 148 999.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 911.00 | | 59 911.00 | 59 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 408.00 | 25 880.00 | 601 528.00 | 627 408.00 |
BZ Autres créances | 85 591.00 | | 85 591.00 | 85 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 424.00 | | 210 424.00 | 210 424.00 |
CF Disponibilités | 441 415.00 | | 441 415.00 | 441 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 086.00 | | 15 086.00 | 15 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 996 657.00 | 47 754.00 | 1 948 902.00 | 1 996 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 644 487.00 | 3 337 935.00 | 2 306 552.00 | 5 644 487.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72 596.00 | | | 72 596.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 795 735.00 | 795 735.00 | | 795 735.00 |
DH Report à nouveau | -208 361.00 | -69 441.00 | | -208 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 277.00 | -138 920.00 | | 133 277.00 |
DL TOTAL (I) | 858 151.00 | 724 874.00 | | 858 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 074.00 | 112 351.00 | | 210 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 774 231.00 | 745 473.00 | | 774 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 802.00 | 310 709.00 | | 275 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 875.00 | 181 487.00 | | 187 875.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | 3 915.00 | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448 401.00 | 1 353 935.00 | | 1 448 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 306 552.00 | 2 078 809.00 | | 2 306 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 307 207.00 | 1 284 082.00 | | 1 307 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
FD Production vendue biens | 1 634 254.00 | | 1 634 254.00 | 1 634 254.00 |
FG Production vendue services | 1 748 051.00 | | 1 748 051.00 | 1 748 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 387 191.00 | | 3 387 191.00 | 3 387 191.00 |
FM Production stockée | | | 18 317.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 415 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 764 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 275 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 906 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 752.00 | |
GE Autres charges | | | 7 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 244 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 100.00 | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 100.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | -100.00 | | -240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 287.00 | -60.00 | | 24 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 415 999.00 | 2 697 302.00 | | 3 415 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 282 723.00 | 2 836 222.00 | | 3 282 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 277.00 | -138 920.00 | | 133 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 732.00 | 11 570.00 | | 47 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 485 049.00 | | 162 781.00 | 3 485 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 647 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 466 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 740.00 | | | 90 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 303 473.00 | | 162 755.00 | 3 303 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 836.00 | | 27.00 | 90 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 212 435.00 | 77 745.00 | | 3 212 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 707.00 | 1 809.00 | | 80 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 131 728.00 | 75 936.00 | | 3 131 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 646 209.00 | 646 209.00 | | 646 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 802.00 | 275 802.00 | | 275 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 442.00 | 128 442.00 | | 128 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 101.00 | | 90 101.00 | 90 101.00 |
UX Autres créances clients | 627 408.00 | 627 408.00 | | 627 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 074.00 | 68 879.00 | 141 195.00 | 210 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 313.00 | | | 52 313.00 |
VP Divers | 85 591.00 | 85 591.00 | | 85 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 875.00 | 187 875.00 | | 187 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 086.00 | 15 086.00 | | 15 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 186.00 | 728 086.00 | 90 101.00 | 818 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 401.00 | 1 307 207.00 | 141 195.00 | 1 448 401.00 |