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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 999.00 | 78 333.00 | 1 666.00 | 79 999.00 |
AP Constructions | 140 292.00 | 139 194.00 | 1 097.00 | 140 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 293 728.00 | 3 023 589.00 | 270 139.00 | 3 293 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 158.00 | 305 589.00 | 67 569.00 | 373 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 127.00 | | 90 127.00 | 90 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 990 699.00 | 3 551 716.00 | 438 983.00 | 3 990 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 387 746.00 | 7 158.00 | 380 589.00 | 387 746.00 |
BN En cours de production de biens | 187 684.00 | | 187 684.00 | 187 684.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 94 948.00 | | 94 948.00 | 94 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 465.00 | 6 053.00 | 472 412.00 | 478 465.00 |
BZ Autres créances | 46 193.00 | | 46 193.00 | 46 193.00 |
CF Disponibilités | 662 049.00 | | 662 049.00 | 662 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 351.00 | | 21 351.00 | 21 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 878 435.00 | 13 210.00 | 1 865 224.00 | 1 878 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 869 134.00 | 3 564 926.00 | 2 304 207.00 | 5 869 134.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 795 735.00 | 795 735.00 | | 795 735.00 |
DH Report à nouveau | -277 154.00 | -163 818.00 | | -277 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 408.00 | -113 335.00 | | 44 408.00 |
DL TOTAL (I) | 700 490.00 | 656 082.00 | | 700 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 031.00 | 311 697.00 | | 327 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 901 820.00 | 890 183.00 | | 901 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 422.00 | 211 150.00 | | 248 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 063.00 | 119 395.00 | | 115 063.00 |
EA Autres dettes | 11 381.00 | 491.00 | | 11 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 603 717.00 | 1 532 916.00 | | 1 603 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 304 207.00 | 2 188 998.00 | | 2 304 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 377 385.00 | 1 441 254.00 | | 1 377 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 889 124.00 | | 114 361.00 | 3 889 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 787.00 | 3 990 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 787.00 | 3 807 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 631.00 | | | 92 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 705 603.00 | | 114 361.00 | 3 705 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 890.00 | | | 90 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 467 653.00 | 96 245.00 | 12 182.00 | 3 467 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 375.00 | 1 968.00 | | 81 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 386 279.00 | 94 276.00 | 12 182.00 | 3 386 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 776 703.00 | 776 703.00 | | 776 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 422.00 | 248 422.00 | | 248 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 063.00 | 115 063.00 | | 115 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 498.00 | 136 498.00 | | 136 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 127.00 | | 90 127.00 | 90 127.00 |
UX Autres créances clients | 478 465.00 | 478 465.00 | | 478 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 031.00 | 100 698.00 | 226 333.00 | 327 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 827.00 | | | 105 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 534.00 | | | 81 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 193.00 | 46 193.00 | | 46 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 351.00 | 21 351.00 | | 21 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 136.00 | 546 008.00 | 90 127.00 | 636 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 603 717.00 | 1 377 385.00 | 226 333.00 | 1 603 717.00 |