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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 999.00 | 79 874.00 | 125.00 | 79 999.00 |
AP Constructions | 140 292.00 | 139 469.00 | 823.00 | 140 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 321 039.00 | 3 107 722.00 | 213 316.00 | 3 321 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 592.00 | 320 237.00 | 69 355.00 | 389 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 211.00 | | 90 211.00 | 90 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 034 526.00 | 3 652 313.00 | 382 214.00 | 4 034 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 428 972.00 | | 428 972.00 | 428 972.00 |
BN En cours de production de biens | 171 453.00 | | 171 453.00 | 171 453.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 177 449.00 | | 177 449.00 | 177 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 811.00 | 6 021.00 | 545 790.00 | 551 811.00 |
BZ Autres créances | 29 022.00 | | 29 022.00 | 29 022.00 |
CF Disponibilités | 474 981.00 | | 474 981.00 | 474 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 482.00 | | 21 482.00 | 21 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 855 171.00 | 6 021.00 | 1 849 150.00 | 1 855 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 889 697.00 | 3 658 333.00 | 2 231 364.00 | 5 889 697.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 795 735.00 | 795 735.00 | | 795 735.00 |
DH Report à nouveau | -232 745.00 | -277 154.00 | | -232 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 631.00 | 44 408.00 | | 1 631.00 |
DL TOTAL (I) | 702 121.00 | 700 490.00 | | 702 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 575.00 | 327 031.00 | | 248 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 914 061.00 | 901 820.00 | | 914 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 252.00 | 248 422.00 | | 250 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 854.00 | 115 063.00 | | 115 854.00 |
EA Autres dettes | 501.00 | 11 381.00 | | 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 529 242.00 | 1 603 717.00 | | 1 529 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 231 364.00 | 2 304 207.00 | | 2 231 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 404 066.00 | 1 377 385.00 | | 1 404 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 990 699.00 | | 43 828.00 | 3 990 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 034 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 850 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 631.00 | | | 92 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 807 178.00 | | 43 744.00 | 3 807 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 890.00 | | 83.00 | 90 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 551 716.00 | 100 597.00 | | 3 551 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 343.00 | 1 541.00 | | 83 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 468 373.00 | 99 056.00 | | 3 468 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 789 561.00 | 789 561.00 | | 789 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 252.00 | 250 252.00 | | 250 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 854.00 | 115 854.00 | | 115 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 001.00 | 125 001.00 | | 125 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 211.00 | | 90 211.00 | 90 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 551 811.00 | 551 811.00 | | 551 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 575.00 | 123 398.00 | 125 177.00 | 248 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 144.00 | | | 24 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 694.00 | | | 89 694.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 022.00 | 29 022.00 | | 29 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 482.00 | 21 482.00 | | 21 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 526.00 | 602 315.00 | 90 211.00 | 692 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 529 242.00 | 1 404 066.00 | 125 177.00 | 1 529 242.00 |