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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 999.00 | 76 365.00 | 3 634.00 | 79 999.00 |
AP Constructions | 140 292.00 | 137 504.00 | 2 787.00 | 140 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 201 358.00 | 2 946 388.00 | 254 970.00 | 3 201 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 954.00 | 302 387.00 | 61 568.00 | 363 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 127.00 | | 90 127.00 | 90 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 889 124.00 | 3 467 653.00 | 421 471.00 | 3 889 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 368 902.00 | 7 957.00 | 360 945.00 | 368 902.00 |
BN En cours de production de biens | 126 427.00 | 10 420.00 | 116 007.00 | 126 427.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 81 078.00 | | 81 078.00 | 81 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 316 421.00 | 5 688.00 | 310 734.00 | 316 421.00 |
BZ Autres créances | 55 423.00 | | 55 423.00 | 55 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 827 258.00 | | 827 258.00 | 827 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 082.00 | | 16 082.00 | 16 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 791 593.00 | 24 066.00 | 1 767 527.00 | 1 791 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 680 717.00 | 3 491 719.00 | 2 188 998.00 | 5 680 717.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 795 735.00 | 795 735.00 | | 795 735.00 |
DH Report à nouveau | -163 818.00 | -75 084.00 | | -163 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 335.00 | -88 734.00 | | -113 335.00 |
DL TOTAL (I) | 656 082.00 | 769 417.00 | | 656 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 697.00 | 213 797.00 | | 311 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 890 183.00 | 805 001.00 | | 890 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 150.00 | 422 878.00 | | 211 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 395.00 | 160 693.00 | | 119 395.00 |
EA Autres dettes | 491.00 | 5 854.00 | | 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 916.00 | 1 608 221.00 | | 1 532 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 188 998.00 | 2 377 639.00 | | 2 188 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 441 254.00 | 1 467 945.00 | | 1 441 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 797 105.00 | | 103 827.00 | 3 797 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 807.00 | 3 889 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 807.00 | 3 705 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 885.00 | | 2 746.00 | 89 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 616 330.00 | | 101 081.00 | 3 616 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 890.00 | | | 90 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 367 650.00 | 111 811.00 | 11 807.00 | 3 367 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 531.00 | 1 844.00 | | 79 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 288 119.00 | 109 967.00 | 11 807.00 | 3 288 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 767 745.00 | 767 745.00 | | 767 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 150.00 | 211 150.00 | | 211 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 395.00 | 119 395.00 | | 119 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 929.00 | 122 929.00 | | 122 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 127.00 | | 90 127.00 | 90 127.00 |
UX Autres créances clients | 316 421.00 | 316 421.00 | | 316 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 697.00 | 220 034.00 | 91 662.00 | 311 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 870.00 | | | 161 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 994.00 | | | 63 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 423.00 | 55 423.00 | | 55 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 082.00 | 16 082.00 | | 16 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 054.00 | 387 926.00 | 90 127.00 | 478 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 916.00 | 1 441 254.00 | 91 662.00 | 1 532 916.00 |