| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
AH Fonds commercial | 135 497.00 | | 135 497.00 | 135 497.00 |
AP Constructions | 45 169.00 | 34 195.00 | 10 974.00 | 45 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 033.00 | 7 584.00 | 3 449.00 | 11 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 675.00 | 262 504.00 | 74 172.00 | 336 675.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 023.00 | | 31 023.00 | 31 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 506.00 | 310 302.00 | 272 204.00 | 582 506.00 |
BT Marchandises | 287 138.00 | | 287 138.00 | 287 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 709.00 | | 19 709.00 | 19 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 088.00 | | 28 088.00 | 28 088.00 |
BZ Autres créances | 185 246.00 | | 185 246.00 | 185 246.00 |
CF Disponibilités | 13 234.00 | | 13 234.00 | 13 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 308.00 | | 8 308.00 | 8 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 723.00 | | 541 723.00 | 541 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 229.00 | 310 302.00 | 813 927.00 | 1 124 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 348 451.00 | 411 643.00 | | 348 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 260.00 | -63 192.00 | | 35 260.00 |
DL TOTAL (I) | 392 095.00 | 356 835.00 | | 392 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 515.00 | 87 421.00 | | 53 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 043.00 | 23 091.00 | | 23 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 169.00 | 235 256.00 | | 286 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 105.00 | 81 208.00 | | 59 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 832.00 | 426 976.00 | | 421 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 927.00 | 783 811.00 | | 813 927.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 043.00 | | | 23 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 536.00 | | 3 342.00 | 589 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 780.00 | 589 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 780.00 | 399 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 517.00 | | | 141 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 010.00 | | 2 706.00 | 399 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 009.00 | | 636.00 | 49 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 460.00 | 26 014.00 | 7 171.00 | 291 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 440.00 | 26 014.00 | 7 171.00 | 285 440.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 066.00 | | 6 066.00 | 6 066.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 547.00 | | 13 547.00 | 13 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 547.00 | | 13 547.00 | 13 547.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 347.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 169.00 | 286 169.00 | | 286 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 061.00 | 25 061.00 | | 25 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 515.00 | 20 515.00 | | 20 515.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 023.00 | | 31 023.00 | 31 023.00 |
UX Autres créances clients | 28 088.00 | 28 088.00 | | 28 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
VB T. V. A. | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
VC Groupe et associés | 122 725.00 | 122 725.00 | | 122 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 811.00 | 9 801.00 | 40 010.00 | 49 811.00 |
VI Groupe et associés | 28 043.00 | 28 043.00 | | 28 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 597.00 | | | 9 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 396.00 | 36 396.00 | | 36 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 287.00 | 221 642.00 | 38 645.00 | 260 287.00 |
VW T.V.A. | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 832.00 | 381 822.00 | 40 010.00 | 421 832.00 |