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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
AH Fonds commercial | 135 497.00 | | 135 497.00 | 135 497.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | 26.00 | 1 124.00 | 1 150.00 |
AP Constructions | 45 169.00 | 45 169.00 | | 45 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 112.00 | 15 240.00 | 2 872.00 | 18 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 590.00 | 327 209.00 | 43 381.00 | 370 590.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 359.00 | | 37 359.00 | 37 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 319.00 | 393 664.00 | 236 656.00 | 630 319.00 |
BT Marchandises | 366 660.00 | | 366 660.00 | 366 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 176.00 | | 110 176.00 | 110 176.00 |
BZ Autres créances | 248 244.00 | | 248 244.00 | 248 244.00 |
CF Disponibilités | 296 574.00 | | 296 574.00 | 296 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 558.00 | | 1 036 558.00 | 1 036 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 877.00 | 393 664.00 | 1 273 213.00 | 1 666 877.00 |
CU Autres participations | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 424 059.00 | 404 919.00 | | 424 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 936.00 | 119 140.00 | | 175 936.00 |
DL TOTAL (I) | 608 379.00 | 532 444.00 | | 608 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 535.00 | 270 372.00 | | 284 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 474.00 | 2 122.00 | | 1 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 742.00 | 238 212.00 | | 246 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 083.00 | 136 429.00 | | 132 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 834.00 | 647 136.00 | | 664 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 213.00 | 1 179 579.00 | | 1 273 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 703.00 | 647 136.00 | | 445 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 986.00 | 574.00 | | 24 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 557.00 | | 39 122.00 | 617 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 360.00 | 630 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 360.00 | 433 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 517.00 | | 1 150.00 | 141 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 466.00 | | 30 766.00 | 429 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 575.00 | | 7 207.00 | 46 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 564.00 | 23 464.00 | 364.00 | 370 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 020.00 | 26.00 | | 6 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 544.00 | 23 439.00 | 364.00 | 364 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 742.00 | 246 742.00 | | 246 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 799.00 | 48 799.00 | | 48 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 517.00 | 32 517.00 | | 32 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 155.00 | 18 155.00 | | 18 155.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 359.00 | | 37 359.00 | 37 359.00 |
UX Autres créances clients | 110 176.00 | 110 176.00 | | 110 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VB T. V. A. | 25 852.00 | 25 852.00 | | 25 852.00 |
VC Groupe et associés | 157 196.00 | 157 196.00 | | 157 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 986.00 | 24 986.00 | | 24 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 549.00 | 40 418.00 | 219 131.00 | 259 549.00 |
VI Groupe et associés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 438.00 | | | 10 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 543.00 | 63 543.00 | | 63 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 903.00 | 12 903.00 | | 12 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 305.00 | 371 323.00 | 44 982.00 | 416 305.00 |
VW T.V.A. | 31 273.00 | 31 273.00 | | 31 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 834.00 | 445 703.00 | 219 131.00 | 664 834.00 |