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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
AH Fonds commercial | 135 497.00 | | 135 497.00 | 135 497.00 |
AP Constructions | 45 169.00 | 44 401.00 | 768.00 | 45 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 715.00 | 13 782.00 | 3 933.00 | 17 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 581.00 | 306 360.00 | 60 221.00 | 366 581.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 152.00 | | 30 152.00 | 30 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 557.00 | 370 564.00 | 246 993.00 | 617 557.00 |
BT Marchandises | 280 846.00 | | 280 846.00 | 280 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 811.00 | | 93 811.00 | 93 811.00 |
BZ Autres créances | 378 309.00 | | 378 309.00 | 378 309.00 |
CF Disponibilités | 174 399.00 | | 174 399.00 | 174 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 586.00 | | 932 586.00 | 932 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 143.00 | 370 564.00 | 1 179 579.00 | 1 550 143.00 |
CU Autres participations | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 404 919.00 | | | 404 919.00 |
DH Report à nouveau | | 392 593.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 140.00 | 112 326.00 | | 119 140.00 |
DL TOTAL (I) | 532 444.00 | 513 304.00 | | 532 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 372.00 | 54 977.00 | | 270 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 122.00 | 2 275.00 | | 2 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 212.00 | 243 012.00 | | 238 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 429.00 | 67 013.00 | | 136 429.00 |
EA Autres dettes | | 36.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 647 136.00 | 367 313.00 | | 647 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 579.00 | 880 617.00 | | 1 179 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 793.00 | 347 533.00 | | 637 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 914.00 | | 17 596.00 | 603 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 608.00 | 46 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 953.00 | 617 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 345.00 | 429 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 517.00 | | | 141 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 215.00 | | 16 596.00 | 413 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 182.00 | | 1 000.00 | 49 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 890.00 | 26 207.00 | 534.00 | 344 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 870.00 | 26 207.00 | 534.00 | 338 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 212.00 | 238 212.00 | | 238 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 186.00 | 33 186.00 | | 33 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 853.00 | 42 853.00 | | 42 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 640.00 | 38 640.00 | | 38 640.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 152.00 | | 30 152.00 | 30 152.00 |
UX Autres créances clients | 93 811.00 | 93 811.00 | | 93 811.00 |
VB T. V. A. | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VC Groupe et associés | 339 542.00 | 339 542.00 | | 339 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 591.00 | 250 591.00 | | 250 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 780.00 | 10 438.00 | 9 343.00 | 19 780.00 |
VI Groupe et associés | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 221.00 | | | 10 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 504.00 | 36 504.00 | | 36 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 115.00 | 477 341.00 | 37 774.00 | 515 115.00 |
VW T.V.A. | 15 371.00 | 15 371.00 | | 15 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 136.00 | 637 793.00 | 9 343.00 | 647 136.00 |