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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
AH Fonds commercial | 135 497.00 | | 135 497.00 | 135 497.00 |
AP Constructions | 45 169.00 | 37 597.00 | 7 572.00 | 45 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 241.00 | 9 659.00 | 4 583.00 | 14 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 212.00 | 267 069.00 | 77 143.00 | 344 212.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 980.00 | | 31 980.00 | 31 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 541.00 | 320 344.00 | 272 197.00 | 592 541.00 |
BT Marchandises | 277 189.00 | | 277 189.00 | 277 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 573.00 | | 13 573.00 | 13 573.00 |
BZ Autres créances | 229 737.00 | | 229 737.00 | 229 737.00 |
CF Disponibilités | 24 518.00 | | 24 518.00 | 24 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 558.00 | | 14 558.00 | 14 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 574.00 | | 559 574.00 | 559 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 115.00 | 320 344.00 | 831 771.00 | 1 152 115.00 |
CU Autres participations | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 383 710.00 | 348 451.00 | | 383 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 882.00 | 35 260.00 | | 48 882.00 |
DL TOTAL (I) | 440 978.00 | 392 095.00 | | 440 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 001.00 | 53 515.00 | | 82 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 246.00 | 23 043.00 | | 2 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 387.00 | 286 169.00 | | 249 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 158.00 | 59 105.00 | | 57 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 793.00 | 421 832.00 | | 390 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 771.00 | 813 927.00 | | 831 771.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 506.00 | | 27 346.00 | 582 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 667.00 | 15 644.00 | 592 541.00 | 1 667.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 667.00 | 15 644.00 | 403 622.00 | 1 667.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 517.00 | | | 141 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 545.00 | | 26 389.00 | 394 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 445.00 | | 957.00 | 46 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 302.00 | 23 891.00 | 13 849.00 | 310 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 282.00 | 23 891.00 | 13 849.00 | 304 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 387.00 | 249 387.00 | | 249 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 226.00 | 19 226.00 | | 19 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 983.00 | 24 983.00 | | 24 983.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 980.00 | | 31 980.00 | 31 980.00 |
UX Autres créances clients | 13 573.00 | 13 573.00 | | 13 573.00 |
VB T. V. A. | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
VC Groupe et associés | 174 743.00 | 174 743.00 | | 174 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 992.00 | 41 992.00 | | 41 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 010.00 | | | 40 010.00 |
VI Groupe et associés | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 801.00 | | | 9 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 929.00 | 13 929.00 | | 13 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 093.00 | 34 093.00 | | 34 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 558.00 | 14 558.00 | | 14 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 469.00 | 257 867.00 | 39 602.00 | 297 469.00 |
VW T.V.A. | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 793.00 | 350 783.00 | | 390 793.00 |