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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 750.00 | 21 658.00 | 7 091.00 | 28 750.00 |
AH Fonds commercial | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 112.00 | 8 384.00 | 3 727.00 | 12 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 702.00 | 30 043.00 | 17 659.00 | 47 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 687.00 | | 265 687.00 | 265 687.00 |
BZ Autres créances | 119 090.00 | | 119 090.00 | 119 090.00 |
CF Disponibilités | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 732.00 | | 11 732.00 | 11 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 504.00 | | 402 504.00 | 402 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 207.00 | 30 043.00 | 420 164.00 | 450 207.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -160 996.00 | -182 676.00 | | -160 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 471.00 | 21 679.00 | | 14 471.00 |
DL TOTAL (I) | -136 525.00 | -150 996.00 | | -136 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 022.00 | 152 744.00 | | 97 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 668.00 | 35 955.00 | | 215 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 738.00 | 44 973.00 | | 32 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 260.00 | 274 081.00 | | 211 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 689.00 | 507 755.00 | | 556 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 164.00 | 356 758.00 | | 420 164.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 215 668.00 | | | 215 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 016.00 | | 437.00 | 49 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 750.00 | 3 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 750.00 | 47 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 850.00 | | | 31 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 112.00 | | | 12 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 053.00 | | 437.00 | 5 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 580.00 | 7 463.00 | | 22 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 908.00 | 5 750.00 | | 15 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 672.00 | 1 713.00 | | 6 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 739.00 | 32 739.00 | | 32 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 708.00 | 96 708.00 | | 96 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 346.00 | 39 346.00 | | 39 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
UX Autres créances clients | 265 687.00 | 265 687.00 | | 265 687.00 |
VB T. V. A. | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VC Groupe et associés | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 707.00 | 27 670.00 | 69 037.00 | 96 707.00 |
VI Groupe et associés | 215 668.00 | 215 668.00 | | 215 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 846.00 | | | 26 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 479.00 | 45 479.00 | | 45 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 774.00 | 29 774.00 | | 29 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 373.00 | 59 373.00 | | 59 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 732.00 | 11 732.00 | | 11 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 951.00 | 396 511.00 | 3 440.00 | 399 951.00 |
VW T.V.A. | 45 432.00 | 45 432.00 | | 45 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 687.00 | 487 650.00 | 69 037.00 | 556 687.00 |