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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 750.00 | 27 408.00 | 1 342.00 | 28 750.00 |
AH Fonds commercial | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 112.00 | 10 076.00 | 2 036.00 | 12 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 629.00 | 37 484.00 | 9 145.00 | 46 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 581.00 | | 205 581.00 | 205 581.00 |
BZ Autres créances | 47 474.00 | | 47 474.00 | 47 474.00 |
CF Disponibilités | 107 381.00 | | 107 381.00 | 107 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 081.00 | | 365 081.00 | 365 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 711.00 | 37 484.00 | 374 226.00 | 411 711.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -146 526.00 | -160 997.00 | | -146 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 449.00 | 14 471.00 | | 19 449.00 |
DL TOTAL (I) | -117 077.00 | -136 526.00 | | -117 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 189.00 | 97 022.00 | | 69 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 955.00 | 215 668.00 | | 92 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 628.00 | | | 30 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 484.00 | 32 739.00 | | 28 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 985.00 | 211 261.00 | | 177 985.00 |
EA Autres dettes | 92 062.00 | | | 92 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 303.00 | 556 690.00 | | 491 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 226.00 | 420 164.00 | | 374 226.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 955.00 | | | 92 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 703.00 | | 370.00 | 47 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 443.00 | 2 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 443.00 | 46 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 850.00 | | | 31 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 112.00 | | | 12 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 740.00 | | 370.00 | 3 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 043.00 | 7 441.00 | | 30 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 658.00 | 5 750.00 | | 21 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 385.00 | 1 691.00 | | 8 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 484.00 | 28 484.00 | | 28 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 396.00 | 103 396.00 | | 103 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 775.00 | 28 775.00 | | 28 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 062.00 | 92 062.00 | | 92 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
UX Autres créances clients | 205 581.00 | 205 581.00 | | 205 581.00 |
VB T. V. A. | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VC Groupe et associés | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 037.00 | 28 519.00 | 40 518.00 | 69 037.00 |
VI Groupe et associés | 92 955.00 | 92 955.00 | | 92 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 670.00 | | | 27 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 130.00 | 17 130.00 | | 17 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 679.00 | 34 679.00 | | 34 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 068.00 | 257 701.00 | 2 367.00 | 260 068.00 |
VW T.V.A. | 28 684.00 | 28 684.00 | | 28 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 672.00 | 420 154.00 | 40 518.00 | 460 672.00 |