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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 750.00 | 28 750.00 | | 28 750.00 |
AH Fonds commercial | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 020.00 | 11 271.00 | 2 749.00 | 14 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 860.00 | 40 021.00 | 8 839.00 | 48 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 659.00 | | 128 659.00 | 128 659.00 |
BZ Autres créances | 35 937.00 | | 35 937.00 | 35 937.00 |
CF Disponibilités | 66 282.00 | | 66 282.00 | 66 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 988.00 | | 230 988.00 | 230 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 848.00 | 40 021.00 | 239 827.00 | 279 848.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -127 077.00 | -146 526.00 | | -127 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 242.00 | 19 449.00 | | 14 242.00 |
DL TOTAL (I) | -102 835.00 | -117 077.00 | | -102 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 189.00 | 69 189.00 | | 88 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 003.00 | 92 955.00 | | 44 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 628.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 182.00 | 28 484.00 | | 33 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 288.00 | 177 985.00 | | 177 288.00 |
EA Autres dettes | | 92 062.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 342 661.00 | 491 303.00 | | 342 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 827.00 | 374 226.00 | | 239 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 050.00 | 450 783.00 | | 287 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 047 704.00 | | 1 047 704.00 | 1 047 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047 704.00 | | 1 047 704.00 | 1 047 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 537.00 | |
GE Autres charges | | | 60 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 492.00 | 624.00 | | 2 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 492.00 | 624.00 | | 2 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 495.00 | 2 367.00 | | 1 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 495.00 | 2 367.00 | | 1 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 997.00 | -1 744.00 | | 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 186.00 | 1 114 375.00 | | 1 060 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 944.00 | 1 094 926.00 | | 1 045 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 242.00 | 19 449.00 | | 14 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 112.00 | | 1 908.00 | 12 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 484.00 | 2 537.00 | | 37 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 408.00 | 1 342.00 | | 27 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 076.00 | 1 195.00 | | 10 076.00 |