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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 750.00 | 28 750.00 | | 28 750.00 |
AH Fonds commercial | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 428.00 | 13 107.00 | 4 321.00 | 17 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 268.00 | 41 857.00 | 10 411.00 | 52 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 926.00 | | 287 926.00 | 287 926.00 |
BZ Autres créances | 25 587.00 | | 25 587.00 | 25 587.00 |
CF Disponibilités | 23 208.00 | | 23 208.00 | 23 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 678.00 | | 19 678.00 | 19 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 399.00 | | 356 399.00 | 356 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 667.00 | 41 857.00 | 366 809.00 | 408 667.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -112 835.00 | -127 077.00 | | -112 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 950.00 | 14 242.00 | | -7 950.00 |
DL TOTAL (I) | -110 785.00 | -102 835.00 | | -110 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 717.00 | 88 189.00 | | 55 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 819.00 | 44 003.00 | | 170 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 447.00 | 33 182.00 | | 38 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 226.00 | 177 288.00 | | 200 226.00 |
EA Autres dettes | 12 385.00 | | | 12 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 594.00 | 342 661.00 | | 477 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 809.00 | 239 827.00 | | 366 809.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 170 819.00 | | | 170 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
FG Production vendue services | 1 265 873.00 | | 1 265 873.00 | 1 265 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 266 108.00 | | 1 266 108.00 | 1 266 108.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 273 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 833 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 836.00 | |
GE Autres charges | | | 73 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 278 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 732.00 | 2 492.00 | | 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 732.00 | 2 492.00 | | 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 302.00 | 1 495.00 | | 2 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 302.00 | 1 495.00 | | 2 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 570.00 | 997.00 | | -1 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 585.00 | 1 060 186.00 | | 1 274 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 535.00 | 1 045 944.00 | | 1 282 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 950.00 | 14 242.00 | | -7 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 860.00 | | 3 408.00 | 48 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 850.00 | | | 31 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 020.00 | | 3 408.00 | 14 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 021.00 | 1 836.00 | | 40 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 271.00 | 1 836.00 | | 11 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 447.00 | 38 447.00 | | 38 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 799.00 | 109 799.00 | | 109 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 002.00 | 37 002.00 | | 37 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 385.00 | 12 385.00 | | 12 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
UX Autres créances clients | 287 926.00 | 287 926.00 | | 287 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VB T. V. A. | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 611.00 | 26 803.00 | 28 808.00 | 55 611.00 |
VI Groupe et associés | 170 819.00 | 170 819.00 | | 170 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 465.00 | | | 32 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 057.00 | 15 057.00 | | 15 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 678.00 | 19 678.00 | | 19 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 881.00 | 333 191.00 | 2 690.00 | 335 881.00 |
VW T.V.A. | 45 466.00 | 45 466.00 | | 45 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 594.00 | 448 785.00 | 28 808.00 | 477 594.00 |