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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 279 000.00 | 18 000.00 | 261 000.00 | 279 000.00 |
BZ Autres créances | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 643 231.00 | 8 128.00 | 635 103.00 | 643 231.00 |
CF Disponibilités | 79 481.00 | | 79 481.00 | 79 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 656.00 | 8 128.00 | 716 527.00 | 724 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 656.00 | 26 128.00 | 977 527.00 | 1 003 656.00 |
CU Autres participations | 279 000.00 | 18 000.00 | 261 000.00 | 279 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 75 703.00 | 40 409.00 | | 75 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 849 077.00 | 35 294.00 | | 849 077.00 |
DL TOTAL (I) | 926 980.00 | 77 903.00 | | 926 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 223 641.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 423.00 | 44 281.00 | | 44 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 984.00 | 9 657.00 | | 5 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 547.00 | 277 682.00 | | 50 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 527.00 | 355 585.00 | | 977 527.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 423.00 | | | 44 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 687 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 655.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 889 604.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 815.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 859 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 849 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 604.00 | 52 863.00 | | 889 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 527.00 | 17 569.00 | | 40 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 849 077.00 | 35 294.00 | | 849 077.00 |