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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BJ TOTAL (I) | 279 000.00 | | 279 000.00 | 279 000.00 |
BZ Autres créances | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CF Disponibilités | 74 910.00 | | 74 910.00 | 74 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 585.00 | | 76 585.00 | 76 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 585.00 | | 355 585.00 | 355 585.00 |
CU Autres participations | 279 000.00 | | 279 000.00 | 279 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 40 409.00 | -3 738.00 | | 40 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 294.00 | 44 347.00 | | 35 294.00 |
DL TOTAL (I) | 77 903.00 | 42 609.00 | | 77 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 641.00 | 257 103.00 | | 223 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 281.00 | 43 526.00 | | 44 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 657.00 | 2 170.00 | | 9 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 682.00 | 302 902.00 | | 277 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 585.00 | 345 511.00 | | 355 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 914.00 | 85 529.00 | | 93 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 863.00 | 72 000.00 | | 52 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 569.00 | 27 654.00 | | 17 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 294.00 | 44 347.00 | | 35 294.00 |