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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 175 000.00 | 7 648.00 | 167 352.00 | 175 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 634 000.00 | 1 072 648.00 | 561 352.00 | 1 634 000.00 |
BZ Autres créances | 11 279.00 | | 11 279.00 | 11 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 897 762.00 | 23 418.00 | 874 344.00 | 897 762.00 |
CF Disponibilités | 358 426.00 | | 358 426.00 | 358 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 898.00 | 23 418.00 | 1 244 480.00 | 1 267 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 901 898.00 | 1 096 066.00 | 1 805 832.00 | 2 901 898.00 |
CU Autres participations | 1 459 000.00 | 1 065 000.00 | 394 000.00 | 1 459 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 177 050.00 | 1 177 050.00 | | 1 177 050.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 349 796.00 | 924 780.00 | | 349 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 907.00 | -574 984.00 | | 20 907.00 |
DL TOTAL (I) | 1 552 902.00 | 1 531 996.00 | | 1 552 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 893.00 | 544 893.00 | | 244 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 293.00 | 10 417.00 | | 6 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 707.00 | 1 687.00 | | 1 707.00 |
EA Autres dettes | | 54.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 252 929.00 | 557 087.00 | | 252 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 832.00 | 2 089 083.00 | | 1 805 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 929.00 | 557 087.00 | | 252 929.00 |