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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 175 000.00 | 3 273.00 | 171 727.00 | 175 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 634 000.00 | 508 273.00 | 1 125 727.00 | 1 634 000.00 |
BZ Autres créances | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CF Disponibilités | 956 490.00 | | 956 490.00 | 956 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 356.00 | | 963 356.00 | 963 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 597 356.00 | 508 273.00 | 2 089 083.00 | 2 597 356.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
CU Autres participations | 1 459 000.00 | 505 000.00 | 954 000.00 | 1 459 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 950.00 | 2 000.00 | | 4 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 177 050.00 | | | 1 177 050.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 924 780.00 | 75 703.00 | | 924 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -574 984.00 | 849 077.00 | | -574 984.00 |
DL TOTAL (I) | 1 531 996.00 | 926 980.00 | | 1 531 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 893.00 | 44 423.00 | | 544 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 417.00 | 5 984.00 | | 10 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 687.00 | 104.00 | | 1 687.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 087.00 | 50 547.00 | | 557 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 083.00 | 977 527.00 | | 2 089 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 087.00 | 50 555.00 | | 557 087.00 |