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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 510.00 | | 481 510.00 | 481 510.00 |
BZ Autres créances | 74 635.00 | | 74 635.00 | 74 635.00 |
CF Disponibilités | 159 021.00 | | 159 021.00 | 159 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 166.00 | | 715 166.00 | 715 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 641.00 | | 715 641.00 | 715 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 144 432.00 | 73 719.00 | | 144 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 574.00 | 70 712.00 | | 73 574.00 |
DL TOTAL (I) | 229 006.00 | 155 432.00 | | 229 006.00 |
DP Provisions pour risques | 14 884.00 | | | 14 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 884.00 | | | 14 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297.00 | 981.00 | | 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314.00 | 3 425.00 | | 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 155.00 | 52 433.00 | | 218 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 635.00 | 166 419.00 | | 222 635.00 |
EA Autres dettes | 30 350.00 | 30 629.00 | | 30 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 751.00 | 253 887.00 | | 471 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 641.00 | 409 319.00 | | 715 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 475.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 475.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 884.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 884.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 884.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 155.00 | 218 155.00 | | 218 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 472.00 | 92 472.00 | | 92 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 124.00 | 66 124.00 | | 66 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 350.00 | 30 350.00 | | 30 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
UX Autres créances clients | 481 510.00 | 481 510.00 | | 481 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VB T. V. A. | 36 001.00 | 36 001.00 | | 36 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VI Groupe et associés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 559.00 | 35 559.00 | | 35 559.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 620.00 | 556 145.00 | 475.00 | 556 620.00 |
VW T.V.A. | 62 152.00 | 62 152.00 | | 62 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 751.00 | 471 751.00 | | 471 751.00 |