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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 278.00 | 1 902.00 | 376.00 | 2 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 753.00 | 1 902.00 | 851.00 | 2 753.00 |
BP En cours de production de services | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 568 732.00 | | 1 568 732.00 | 1 568 732.00 |
BZ Autres créances | 114 070.00 | | 114 070.00 | 114 070.00 |
CF Disponibilités | 124 561.00 | | 124 561.00 | 124 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 810 617.00 | | 1 810 617.00 | 1 810 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 370.00 | 1 902.00 | 1 811 468.00 | 1 813 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 256 900.00 | 218 006.00 | | 256 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 905.00 | 38 894.00 | | 100 905.00 |
DL TOTAL (I) | 368 805.00 | 267 900.00 | | 368 805.00 |
DP Provisions pour risques | 66 615.00 | 63 275.00 | | 66 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 615.00 | 63 275.00 | | 66 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 097.00 | 492.00 | | 5 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 497.00 | 84 620.00 | | 159 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 072.00 | 400 284.00 | | 753 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 160.00 | 331 945.00 | | 426 160.00 |
EA Autres dettes | 32 220.00 | 19 162.00 | | 32 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 048.00 | 836 502.00 | | 1 376 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 468.00 | 1 167 678.00 | | 1 811 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475.00 | | | 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 082.00 | 820.00 | | 1 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 082.00 | 820.00 | | 1 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 275.00 | 3 340.00 | | 63 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 275.00 | 3 340.00 | | 63 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 072.00 | 753 072.00 | | 753 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 601.00 | 155 601.00 | | 155 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 534.00 | 70 534.00 | | 70 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 407.00 | 26 407.00 | | 26 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 220.00 | 32 220.00 | | 32 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
UX Autres créances clients | 1 568 732.00 | 1 568 732.00 | | 1 568 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VB T. V. A. | 108 134.00 | 108 134.00 | | 108 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VI Groupe et associés | 159 497.00 | 159 497.00 | | 159 497.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 683 421.00 | 1 682 946.00 | 475.00 | 1 683 421.00 |
VW T.V.A. | 170 096.00 | 170 096.00 | | 170 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 048.00 | 1 376 048.00 | | 1 376 048.00 |