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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 278.00 | 1 082.00 | 1 196.00 | 2 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 753.00 | 1 082.00 | 1 671.00 | 2 753.00 |
BP En cours de production de services | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996 394.00 | | 996 394.00 | 996 394.00 |
BZ Autres créances | 74 867.00 | | 74 867.00 | 74 867.00 |
CF Disponibilités | 94 287.00 | | 94 287.00 | 94 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 007.00 | | 1 166 007.00 | 1 166 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 760.00 | 1 082.00 | 1 167 678.00 | 1 168 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 218 006.00 | 144 432.00 | | 218 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 894.00 | 73 574.00 | | 38 894.00 |
DL TOTAL (I) | 267 900.00 | 229 006.00 | | 267 900.00 |
DP Provisions pour risques | 63 275.00 | 14 884.00 | | 63 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 275.00 | 14 884.00 | | 63 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492.00 | 297.00 | | 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 620.00 | 314.00 | | 84 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 284.00 | 218 155.00 | | 400 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 945.00 | 222 635.00 | | 331 945.00 |
EA Autres dettes | 19 162.00 | 30 350.00 | | 19 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 502.00 | 471 751.00 | | 836 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 678.00 | 715 641.00 | | 1 167 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475.00 | | 2 278.00 | 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 278.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475.00 | | | 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 082.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 082.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 884.00 | 48 391.00 | | 14 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 884.00 | 48 391.00 | | 14 884.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 391.00 | | |