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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 900.00 | 2 660.00 | 14 240.00 | 16 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 974.00 | 2 394.00 | 580.00 | 2 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 349.00 | 5 054.00 | 15 295.00 | 20 349.00 |
BP En cours de production de services | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 579 807.00 | | 1 579 807.00 | 1 579 807.00 |
BZ Autres créances | 174 402.00 | | 174 402.00 | 174 402.00 |
CF Disponibilités | 61 776.00 | | 61 776.00 | 61 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 817 036.00 | | 1 817 036.00 | 1 817 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 385.00 | 5 054.00 | 1 832 330.00 | 1 837 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 357 805.00 | 256 900.00 | | 357 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 117.00 | 100 905.00 | | -3 117.00 |
DL TOTAL (I) | 365 688.00 | 368 805.00 | | 365 688.00 |
DP Provisions pour risques | 52 512.00 | 66 615.00 | | 52 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 512.00 | 66 615.00 | | 52 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602.00 | 5 097.00 | | 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 230.00 | 159 497.00 | | 69 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 653.00 | 753 072.00 | | 895 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 646.00 | 426 160.00 | | 448 646.00 |
EA Autres dettes | | 32 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 414 131.00 | 1 376 048.00 | | 1 414 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 330.00 | 1 811 468.00 | | 1 832 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 753.00 | | 17 596.00 | 2 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 278.00 | | 696.00 | 2 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475.00 | | | 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 902.00 | 3 152.00 | | 1 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 660.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 902.00 | 492.00 | | 1 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 66 615.00 | | 14 103.00 | 66 615.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 615.00 | | 14 103.00 | 66 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 615.00 | | 14 103.00 | 66 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 895 653.00 | 895 653.00 | | 895 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 827.00 | 192 827.00 | | 192 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 031.00 | 102 031.00 | | 102 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
UX Autres créances clients | 1 579 807.00 | 1 579 807.00 | | 1 579 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VB T. V. A. | 134 406.00 | 134 406.00 | | 134 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VI Groupe et associés | 69 230.00 | 69 230.00 | | 69 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 566.00 | 31 566.00 | | 31 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 755 106.00 | 1 754 631.00 | 475.00 | 1 755 106.00 |
VW T.V.A. | 147 069.00 | 147 069.00 | | 147 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 131.00 | 1 414 131.00 | | 1 414 131.00 |