| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 197.00 | 5 497.00 | 8 699.00 | 14 197.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 410.00 | | 54 410.00 | 54 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229.00 | 48.00 | 181.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 050.00 | 5 783.00 | 592 266.00 | 598 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
BZ Autres créances | 22 812.00 | | 22 812.00 | 22 812.00 |
CF Disponibilités | 8 754.00 | | 8 754.00 | 8 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 466.00 | | 33 466.00 | 33 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 517.00 | 5 783.00 | 625 733.00 | 631 517.00 |
CU Autres participations | 522 830.00 | | 522 830.00 | 522 830.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 382.00 | 237.00 | 6 145.00 | 6 382.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 970.00 | 499 970.00 | | 499 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 643.00 | | | 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 223.00 | 643.00 | | 9 223.00 |
DL TOTAL (I) | 509 837.00 | 500 613.00 | | 509 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 666.00 | 60 529.00 | | 102 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 091.00 | 5 228.00 | | 8 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 200.00 | 4 710.00 | | 4 200.00 |
EA Autres dettes | 937.00 | 291.00 | | 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 896.00 | 70 758.00 | | 115 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 733.00 | 571 372.00 | | 625 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 896.00 | 70 758.00 | | 115 896.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 125.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 171.00 | 93 376.00 | | 111 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 947.00 | 92 732.00 | | 101 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 223.00 | 643.00 | | 9 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 028.00 | | 61 022.00 | 537 028.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 198.00 | | 6 383.00 | 14 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 522 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 050.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522 830.00 | | | 522 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 658.00 | 3 125.00 | | 2 658.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 658.00 | 3 077.00 | | 2 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 49.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 572.00 | 85 572.00 | | 85 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
UX Autres créances clients | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VI Groupe et associés | 17 094.00 | 17 094.00 | | 17 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 182.00 | 22 182.00 | | 22 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 712.00 | 24 712.00 | | 24 712.00 |
VW T.V.A. | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 896.00 | 115 896.00 | | 115 896.00 |