| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 197.00 | 13 855.00 | 342.00 | 14 197.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 410.00 | | 54 410.00 | 54 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 683.00 | 1 586.00 | 4 096.00 | 5 683.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 395.00 | 27 668.00 | 583 727.00 | 611 395.00 |
BP En cours de production de services | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 485.00 | | 8 485.00 | 8 485.00 |
BZ Autres créances | 22 365.00 | | 22 365.00 | 22 365.00 |
CF Disponibilités | 45 604.00 | | 45 604.00 | 45 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 555.00 | | 77 555.00 | 77 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 951.00 | 27 668.00 | 661 283.00 | 688 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
CU Autres participations | 522 830.00 | | 522 830.00 | 522 830.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 302.00 | 12 226.00 | 75.00 | 12 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 970.00 | 499 970.00 | | 499 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 1 914.00 | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 35 494.00 | 7 144.00 | | 35 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 443.00 | 47 736.00 | | 21 443.00 |
DL TOTAL (I) | 561 209.00 | 556 765.00 | | 561 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 346.00 | 65 762.00 | | 78 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 436.00 | 3 408.00 | | 2 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 290.00 | 27 748.00 | | 19 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 073.00 | 96 919.00 | | 100 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 283.00 | 653 684.00 | | 661 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 073.00 | 96 919.00 | | 100 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 1 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 121 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 831.00 | |
GE Autres charges | | | 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 416.00 | 1 359.00 | | 1 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 733.00 | 162 757.00 | | 138 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 289.00 | 115 021.00 | | 117 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 443.00 | 47 736.00 | | 21 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 353.00 | | 5 071.00 | 604 353.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 522 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 423.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 410.00 | | | 54 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612.00 | | 5 071.00 | 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522 830.00 | | | 522 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 836.00 | 7 832.00 | | 19 836.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 540.00 | 6 542.00 | | 19 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296.00 | 1 290.00 | | 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 501.00 | 11 501.00 | | 11 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 314.00 | 12 314.00 | | 12 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
UX Autres créances clients | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VI Groupe et associés | 66 845.00 | 66 845.00 | | 66 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 822.00 | 21 822.00 | | 21 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 824.00 | 32 824.00 | | 32 824.00 |
VW T.V.A. | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 074.00 | 100 074.00 | | 100 074.00 |