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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 197.00 | 8 337.00 | 5 860.00 | 14 197.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 410.00 | | 54 410.00 | 54 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229.00 | 125.00 | 104.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 970.00 | 12 724.00 | 591 245.00 | 603 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 283.00 | | 8 283.00 | 8 283.00 |
BZ Autres créances | 23 460.00 | | 23 460.00 | 23 460.00 |
CF Disponibilités | 21 686.00 | | 21 686.00 | 21 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 430.00 | | 53 430.00 | 53 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 400.00 | 12 724.00 | 644 675.00 | 657 400.00 |
CU Autres participations | 522 830.00 | | 522 830.00 | 522 830.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 302.00 | 4 262.00 | 8 040.00 | 12 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 970.00 | 499 970.00 | | 499 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 104.00 | 643.00 | | 1 104.00 |
DG Autres réserves | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 191.00 | 9 223.00 | | 16 191.00 |
DL TOTAL (I) | 526 029.00 | 509 837.00 | | 526 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 187.00 | 102 666.00 | | 102 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 492.00 | 8 091.00 | | 7 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 967.00 | 4 200.00 | | 8 967.00 |
EA Autres dettes | | 937.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 118 646.00 | 115 896.00 | | 118 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 675.00 | 625 733.00 | | 644 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 646.00 | 115 896.00 | | 118 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 116 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 865.00 | 1 219.00 | | 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 623.00 | 111 171.00 | | 127 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 431.00 | 101 947.00 | | 111 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 191.00 | 9 223.00 | | 16 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 050.00 | | 5 920.00 | 598 050.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 580.00 | | 5 920.00 | 20 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 522 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 970.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 410.00 | | | 54 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230.00 | | | 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522 830.00 | | | 522 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 784.00 | 6 941.00 | | 5 784.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 735.00 | 6 865.00 | | 5 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49.00 | 77.00 | | 49.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 949.00 | 86 949.00 | | 86 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
UX Autres créances clients | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
VB T. V. A. | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VI Groupe et associés | 15 238.00 | 15 238.00 | | 15 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 595.00 | 22 595.00 | | 22 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 744.00 | 31 744.00 | | 31 744.00 |
VW T.V.A. | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 646.00 | 118 646.00 | | 118 646.00 |