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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 725.00 | 5.00 | 3 720.00 | 3 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 612.00 | 3 706.00 | 36 905.00 | 40 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 337.00 | 3 713.00 | 42 624.00 | 46 337.00 |
BT Marchandises | 2 208 892.00 | | 2 208 892.00 | 2 208 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 254.00 | | 674 254.00 | 674 254.00 |
BZ Autres créances | 707 566.00 | | 707 566.00 | 707 566.00 |
CF Disponibilités | 634 977.00 | | 634 977.00 | 634 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 229 865.00 | | 4 229 865.00 | 4 229 865.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 151 902.00 | | 151 902.00 | 151 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 428 105.00 | 3 713.00 | 4 424 392.00 | 4 428 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 407.00 | | | 135 407.00 |
DL TOTAL (I) | 635 407.00 | | | 635 407.00 |
DP Provisions pour risques | 151 902.00 | | | 151 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 902.00 | | | 151 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 545 392.00 | | | 2 545 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922 681.00 | | | 922 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 890.00 | | | 145 890.00 |
EA Autres dettes | 20 480.00 | | | 20 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 636 646.00 | | | 3 636 646.00 |
ED (V) | 436.00 | | | 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 424 392.00 | | | 4 424 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 636 646.00 | | | 3 636 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 897 358.00 | 4 460 051.00 | 6 357 408.00 | 1 897 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 897 358.00 | 4 460 051.00 | 6 357 408.00 | 1 897 358.00 |
FQ Autres produits | | | 38 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 396 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 637 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 208 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 713.00 | |
GE Autres charges | | | 120 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 033 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 259.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 568.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 151 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 537.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 60 096.00 | | | 60 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 796.00 | | | 47 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 419 886.00 | | | 6 419 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 284 479.00 | | | 6 284 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 407.00 | | | 135 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 545 392.00 | 2 545 392.00 | | 2 545 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922 681.00 | 922 681.00 | | 922 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 480.00 | 20 480.00 | | 20 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 890.00 | 145 890.00 | | 145 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 387 571.00 | 1 385 571.00 | 2 000.00 | 1 387 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 636 646.00 | 3 636 646.00 | | 3 636 646.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |