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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 205.00 | 3 881.00 | 2 324.00 | 6 205.00 |
AN Terrains | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
AP Constructions | 126 840.00 | 5 744.00 | 121 096.00 | 126 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 422.00 | 28 596.00 | 38 825.00 | 67 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 867.00 | 38 222.00 | 191 645.00 | 229 867.00 |
BT Marchandises | 2 886 681.00 | | 2 886 681.00 | 2 886 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 231 046.00 | 13 129.00 | 1 217 917.00 | 1 231 046.00 |
BZ Autres créances | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
CF Disponibilités | 286 440.00 | | 286 440.00 | 286 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 407 721.00 | 13 129.00 | 4 394 592.00 | 4 407 721.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 89 463.00 | | 89 463.00 | 89 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 727 051.00 | 51 351.00 | 4 675 701.00 | 4 727 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
DG Autres réserves | 234 617.00 | | | 234 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 199.00 | | | 230 199.00 |
DL TOTAL (I) | 977 164.00 | | | 977 164.00 |
DP Provisions pour risques | 86 303.00 | | | 86 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 303.00 | | | 86 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 921.00 | | | 793 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 601 032.00 | | | 1 601 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 372.00 | | | 1 022 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 428.00 | | | 189 428.00 |
EA Autres dettes | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 609 073.00 | | | 3 609 073.00 |
ED (V) | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 675 701.00 | | | 4 675 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 035 704.00 | | | 2 035 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 554 310.00 | | | 554 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 717 769.00 | 5 259 769.00 | 7 977 538.00 | 2 717 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 717 769.00 | 5 259 769.00 | 7 977 538.00 | 2 717 769.00 |
FQ Autres produits | | | 19 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 997 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 648 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 323 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 129.00 | |
GE Autres charges | | | 76 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 744 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 843.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 113 381.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 127.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 716.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 71 977.00 | | | 71 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 622.00 | | | 99 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 133 638.00 | | | 8 133 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 903 439.00 | | | 7 903 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 199.00 | | | 230 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 199.00 | 20 022.00 | | 18 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 868.00 | 2 013.00 | | 1 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 331.00 | 18 009.00 | | 16 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 680.00 | 6 004.00 | 113 381.00 | 193 680.00 |
6T Sur comptes clients | | 13 129.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 129.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 193 680.00 | 19 133.00 | 113 381.00 | 193 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 601 032.00 | 192 734.00 | 1 408 298.00 | 1 601 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 372.00 | 1 022 372.00 | | 1 022 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 428.00 | 189 428.00 | | 189 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 793 921.00 | 628 850.00 | 165 071.00 | 793 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 234 600.00 | 1 234 600.00 | | 1 234 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 600.00 | 1 234 600.00 | | 1 234 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 609 073.00 | 2 035 704.00 | 1 573 369.00 | 3 609 073.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |