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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 205.00 | 4 708.00 | 1 497.00 | 6 205.00 |
AN Terrains | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
AP Constructions | 126 840.00 | 9 588.00 | 117 252.00 | 126 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 422.00 | 41 249.00 | 26 173.00 | 67 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 867.00 | 55 544.00 | 174 322.00 | 229 867.00 |
BT Marchandises | 3 463 539.00 | | 3 463 539.00 | 3 463 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 436 239.00 | 28 450.00 | 1 407 789.00 | 1 436 239.00 |
BZ Autres créances | 80 084.00 | | 80 084.00 | 80 084.00 |
CF Disponibilités | 358 269.00 | | 358 269.00 | 358 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 345 471.00 | 28 450.00 | 5 317 021.00 | 5 345 471.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 158 617.00 | | 158 617.00 | 158 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 733 955.00 | 83 994.00 | 5 649 960.00 | 5 733 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 858.00 | | | 23 858.00 |
DG Autres réserves | 453 306.00 | | | 453 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 318.00 | | | 88 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 483.00 | | | 1 065 483.00 |
DP Provisions pour risques | 158 617.00 | | | 158 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 617.00 | | | 158 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 082 267.00 | | | 1 082 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 247 422.00 | | | 2 247 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 013.00 | | | 811 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 383.00 | | | 149 383.00 |
EA Autres dettes | 135 776.00 | | | 135 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 425 861.00 | | | 4 425 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 649 960.00 | | | 5 649 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 899 839.00 | | | 1 899 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 654 002.00 | | | 654 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 415 430.00 | | 8 415 430.00 | 8 415 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 415 430.00 | | 8 415 430.00 | 8 415 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 434 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 913 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -576 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 321.00 | |
GE Autres charges | | | 93 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 205 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 004.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 746.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 133.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24.00 | | | 24.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 81 698.00 | | | 81 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 887.00 | | | 36 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 474 613.00 | | | 8 474 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 386 295.00 | | | 8 386 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 318.00 | | | 88 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 222.00 | 17 323.00 | | 38 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 881.00 | 827.00 | | 3 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 340.00 | 16 496.00 | | 34 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 303.00 | 78 318.00 | 6 004.00 | 86 303.00 |
6T Sur comptes clients | 13 129.00 | 15 321.00 | | 13 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 129.00 | 15 321.00 | | 13 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 247 422.00 | | 2 247 422.00 | 2 247 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811 013.00 | 811 013.00 | | 811 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 383.00 | 149 383.00 | | 149 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 776.00 | 135 776.00 | | 135 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 082 267.00 | 803 667.00 | 278 600.00 | 1 082 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 523 663.00 | 1 523 663.00 | | 1 523 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 523 663.00 | 1 523 663.00 | | 1 523 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 425 861.00 | 1 899 839.00 | 2 526 022.00 | 4 425 861.00 |