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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 725.00 | 1 868.00 | 1 857.00 | 3 725.00 |
AN Terrains | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
AP Constructions | 126 840.00 | 1 900.00 | 124 940.00 | 126 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 434.00 | 14 431.00 | 46 003.00 | 60 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 399.00 | 18 199.00 | 202 200.00 | 220 399.00 |
BT Marchandises | 3 210 600.00 | | 3 210 600.00 | 3 210 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 861.00 | | 868 861.00 | 868 861.00 |
BZ Autres créances | 293 042.00 | | 293 042.00 | 293 042.00 |
CF Disponibilités | 382 136.00 | | 382 136.00 | 382 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 755 032.00 | | 4 755 032.00 | 4 755 032.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 196 494.00 | | 196 494.00 | 196 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 171 925.00 | 18 199.00 | 5 153 726.00 | 5 171 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
DG Autres réserves | 128 637.00 | | | 128 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 559.00 | | | 111 559.00 |
DL TOTAL (I) | 746 965.00 | | | 746 965.00 |
DP Provisions pour risques | 193 680.00 | | | 193 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 680.00 | | | 193 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 719.00 | | | 700 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 390 136.00 | | | 2 390 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992 864.00 | | | 992 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 854.00 | | | 100 854.00 |
EA Autres dettes | 14 789.00 | | | 14 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 199 362.00 | | | 4 199 362.00 |
ED (V) | 13 719.00 | | | 13 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 153 726.00 | | | 5 153 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 607 896.00 | | | 1 607 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 425 210.00 | | | 425 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 032 962.00 | 5 284 392.00 | 7 317 354.00 | 2 032 962.00 |
FG Production vendue services | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 033 227.00 | 5 284 392.00 | 7 317 619.00 | 2 033 227.00 |
FQ Autres produits | | | 1 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 319 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 362 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 001 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 486.00 | |
GE Autres charges | | | 92 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 065 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 502.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 660.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 826.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 70 534.00 | | | 70 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 672.00 | | | 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 672.00 | | | 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -672.00 | | | -672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 620.00 | | | 46 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 339 251.00 | | | 7 339 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 227 693.00 | | | 7 227 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 559.00 | | | 111 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 713.00 | 14 486.00 | | 3 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5.00 | 1 863.00 | | 5.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 708.00 | 12 623.00 | | 3 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 902.00 | 46 935.00 | 5 157.00 | 151 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 902.00 | 46 935.00 | 5 157.00 | 151 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 390 136.00 | | 2 390 136.00 | 2 390 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 992 864.00 | 992 864.00 | | 992 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 854.00 | 100 854.00 | | 100 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 789.00 | 14 789.00 | | 14 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 719.00 | 499 389.00 | 201 330.00 | 700 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 162 296.00 | 879 362.00 | 282 934.00 | 1 162 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 296.00 | 879 362.00 | 282 934.00 | 1 162 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 199 362.00 | 1 607 896.00 | 2 591 466.00 | 4 199 362.00 |