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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 195 272.00 | | 195 272.00 | 195 272.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 263.00 | 9 633.00 | 64 630.00 | 74 263.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 269 535.00 | 9 633.00 | 259 902.00 | 269 535.00 |
060 Stock marchandises | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 375 430.00 | | 375 430.00 | 375 430.00 |
072 Créances – Autres | 37 718.00 | | 37 718.00 | 37 718.00 |
084 Disponibilités | 10 068.00 | | 10 068.00 | 10 068.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 425 591.00 | | 425 591.00 | 425 591.00 |
110 Total général Actif | 695 127.00 | 9 633.00 | 685 494.00 | 695 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 85 589.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 589.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 109.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 140 826.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 383.00 | | |
172 Autres dettes | | | 420 968.00 | |
176 Total des dettes | | | 589 904.00 | |
180 Total général Passif | | | 685 494.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 269 536.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 052.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 910 521.00 | | | 1 910 521.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 685 139.00 | | | 685 139.00 |
224 Production immobilisée | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 602 172.00 | | | 2 602 172.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 809 388.00 | | | 1 809 388.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 374.00 | | | -2 374.00 |
242 Autres charges externes. | 66 377.00 | | | 66 377.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 705.00 | | | 17 705.00 |
250 Rémunérations du personnel | 439 884.00 | | | 439 884.00 |
252 Charges sociales | 164 463.00 | | | 164 463.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 505 083.00 | | | 2 505 083.00 |
270 Résultat d’exploitation | 97 089.00 | | | 97 089.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | | | 833.00 |
294 Charges financières | 980.00 | | | 980.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 353.00 | | | 11 353.00 |
310 Bénéfice ou perte | 85 589.00 | | | 85 589.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 195 272.00 | | | 195 272.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 882.00 | | | 23 882.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 50 381.00 | | | 50 381.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 269 536.00 | | | 269 536.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 359 398.00 | | | 359 398.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 252 896.00 | | | 252 896.00 |