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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 195 272.00 | | 195 272.00 | 195 272.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 263.00 | 36 118.00 | 38 144.00 | 74 263.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 269 535.00 | 36 118.00 | 233 417.00 | 269 535.00 |
060 Stock marchandises | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 243 290.00 | | 243 290.00 | 243 290.00 |
072 Créances – Autres | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
084 Disponibilités | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 249 361.00 | | 249 361.00 | 249 361.00 |
110 Total général Actif | 518 897.00 | 36 118.00 | 482 778.00 | 518 897.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 589.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 449.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 150.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 152 203.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 383.00 | | |
172 Autres dettes | | | 276 253.00 | |
176 Total des dettes | | | 436 628.00 | |
180 Total général Passif | | | 482 778.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 121.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 354 040.00 | | | 1 354 040.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 348 508.00 | | | 348 508.00 |
224 Production immobilisée | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
230 Autres produits | 25 102.00 | | | 25 102.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 731 317.00 | | | 1 731 317.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 308 993.00 | | | 1 308 993.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -317.00 | | | -317.00 |
242 Autres charges externes. | 74 786.00 | | | 74 786.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
250 Rémunérations du personnel | 247 696.00 | | | 247 696.00 |
252 Charges sociales | 92 200.00 | | | 92 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
262 Autres charges | 378.00 | | | 378.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 738 940.00 | | | 1 738 940.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 623.00 | | | -7 623.00 |
294 Charges financières | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 989.00 | | | -9 989.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 269 535.00 | | | 269 535.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 345 529.00 | | | 345 529.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 266 143.00 | | | 266 143.00 |