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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 195 272.00 | | 195 272.00 | 195 272.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 263.00 | 18 761.00 | 55 501.00 | 74 263.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 269 535.00 | 18 761.00 | 250 774.00 | 269 535.00 |
060 Stock marchandises | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 281 423.00 | | 281 423.00 | 281 423.00 |
072 Créances – Autres | 39 493.00 | | 39 493.00 | 39 493.00 |
084 Disponibilités | 59 681.00 | | 59 681.00 | 59 681.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 382 641.00 | | 382 641.00 | 382 641.00 |
110 Total général Actif | 652 177.00 | 18 761.00 | 633 415.00 | 652 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 589.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 189.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 400.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 371.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 204 801.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 383.00 | | |
172 Autres dettes | | | 338 842.00 | |
176 Total des dettes | | | 565 015.00 | |
180 Total général Passif | | | 633 415.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 365 925.00 | | | 1 365 925.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 419 234.00 | | | 419 234.00 |
224 Production immobilisée | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 789 413.00 | | | 1 789 413.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 316 958.00 | | | 1 316 958.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 331.00 | | | 331.00 |
242 Autres charges externes. | 50 244.00 | | | 50 244.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 063.00 | | | 16 063.00 |
250 Rémunérations du personnel | 308 485.00 | | | 308 485.00 |
252 Charges sociales | 111 612.00 | | | 111 612.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
262 Autres charges | 242.00 | | | 242.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 813 066.00 | | | 1 813 066.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 653.00 | | | -23 653.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
294 Charges financières | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 189.00 | | | -27 189.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 269 535.00 | | | 269 535.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 348 743.00 | | | 348 743.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 267 681.00 | | | 267 681.00 |