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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 195 272.00 | | 195 272.00 | 195 272.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 263.00 | 27 709.00 | 46 553.00 | 74 263.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 269 535.00 | 27 709.00 | 241 826.00 | 269 535.00 |
060 Stock marchandises | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 228 153.00 | | 228 153.00 | 228 153.00 |
072 Créances – Autres | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
084 Disponibilités | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 240 690.00 | | 240 690.00 | 240 690.00 |
110 Total général Actif | 510 226.00 | 27 709.00 | 482 516.00 | 510 226.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 589.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 189.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 260.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 139.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 925.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 131 243.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 383.00 | | |
172 Autres dettes | | | 280 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 426 377.00 | |
180 Total général Passif | | | 482 516.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 818.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 896 987.00 | | | 896 987.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 355 470.00 | | | 355 470.00 |
224 Production immobilisée | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 256 665.00 | | | 1 256 665.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 866 534.00 | | | 866 534.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 118.00 | | | -1 118.00 |
242 Autres charges externes. | 52 817.00 | | | 52 817.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
250 Rémunérations du personnel | 244 522.00 | | | 244 522.00 |
252 Charges sociales | 92 007.00 | | | 92 007.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 267 482.00 | | | 1 267 482.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 816.00 | | | -10 816.00 |
294 Charges financières | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 260.00 | | | -12 260.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 269 535.00 | | | 269 535.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 250 491.00 | | | 250 491.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 176 748.00 | | | 176 748.00 |