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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 100.00 | 6 082.00 | 22 018.00 | 28 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 900.00 | 4 837.00 | 17 063.00 | 21 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 090.00 | 10 919.00 | 130 171.00 | 141 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 808.00 | | 36 808.00 | 36 808.00 |
BN En cours de production de biens | 10 903.00 | | 10 903.00 | 10 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 281.00 | | 173 281.00 | 173 281.00 |
BZ Autres créances | 20 836.00 | | 20 836.00 | 20 836.00 |
CF Disponibilités | 154 191.00 | | 154 191.00 | 154 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 479.00 | | 11 479.00 | 11 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 496.00 | | 407 496.00 | 407 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 586.00 | 10 919.00 | 537 667.00 | 548 586.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
DL TOTAL (I) | 15 462.00 | | | 15 462.00 |
DP Provisions pour risques | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 396.00 | | | 232 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 334.00 | | | 130 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 942.00 | | | 49 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 712.00 | | | 93 712.00 |
EA Autres dettes | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 570.00 | | | 516 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 667.00 | | | 537 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 499.00 | | | 15 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 545.00 | | | 106 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 141 090.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 090.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 919.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 919.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 635.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 942.00 | 49 942.00 | | 49 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 057.00 | 18 057.00 | | 18 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 516.00 | 32 516.00 | | 32 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 173 281.00 | 173 281.00 | | 173 281.00 |
VB T. V. A. | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 396.00 | 131 314.00 | 82 186.00 | 232 396.00 |
VI Groupe et associés | 130 334.00 | 130 334.00 | | 130 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 370.00 | | | 152 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 530.00 | | | 26 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 645.00 | 205 595.00 | 1 050.00 | 206 645.00 |
VW T.V.A. | 41 830.00 | 41 830.00 | | 41 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 570.00 | 415 489.00 | 82 186.00 | 516 570.00 |