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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 100.00 | 11 702.00 | 16 398.00 | 28 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 118.00 | 12 069.00 | 38 049.00 | 50 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 308.00 | 23 771.00 | 145 537.00 | 169 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 071.00 | | 38 071.00 | 38 071.00 |
BN En cours de production de biens | 17 236.00 | | 17 236.00 | 17 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 873.00 | 7 978.00 | 107 895.00 | 115 873.00 |
BZ Autres créances | 22 055.00 | | 22 055.00 | 22 055.00 |
CF Disponibilités | 25 876.00 | | 25 876.00 | 25 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 951.00 | | 7 951.00 | 7 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 062.00 | 7 978.00 | 219 084.00 | 227 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 369.00 | 31 748.00 | 364 621.00 | 396 369.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 810.00 | 5 462.00 | | 4 810.00 |
DL TOTAL (I) | 20 272.00 | 15 462.00 | | 20 272.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 635.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 635.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 252.00 | 232 396.00 | | 147 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 346.00 | 130 334.00 | | 55 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 729.00 | 49 942.00 | | 42 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 999.00 | 93 712.00 | | 98 999.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 10 186.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 349.00 | 516 570.00 | | 344 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 621.00 | 537 667.00 | | 364 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 090.00 | | 28 218.00 | 141 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | | 28 218.00 | 50 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 919.00 | 12 851.00 | | 10 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 919.00 | 12 851.00 | | 10 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 978.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 978.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 635.00 | 7 978.00 | 5 635.00 | 5 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 978.00 | 5 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 252.00 | 51 901.00 | 95 351.00 | 147 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 729.00 | 42 729.00 | | 42 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 369.00 | 154 369.00 | | 154 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 137 928.00 | 137 928.00 | | 137 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 929.00 | 145 879.00 | 1 050.00 | 146 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 349.00 | 248 998.00 | 95 351.00 | 344 349.00 |