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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AN Terrains | 20 040.00 | 2 364.00 | 17 676.00 | 20 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 218.00 | 28 896.00 | 4 322.00 | 33 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 008.00 | 37 255.00 | 10 753.00 | 48 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 516.00 | 68 515.00 | 123 001.00 | 191 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 182.00 | | 24 182.00 | 24 182.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 224 796.00 | 1 598.00 | 223 198.00 | 224 796.00 |
BZ Autres créances | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
CF Disponibilités | 307 764.00 | | 307 764.00 | 307 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 940.00 | 1 598.00 | 561 342.00 | 562 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 456.00 | 70 113.00 | 684 343.00 | 754 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 128 566.00 | 41 976.00 | | 128 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 371.00 | 86 590.00 | | 156 371.00 |
DL TOTAL (I) | 295 937.00 | 139 566.00 | | 295 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 707.00 | 263 527.00 | | 197 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | 14 648.00 | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 150.00 | 73 318.00 | | 54 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 435.00 | 125 086.00 | | 131 435.00 |
EA Autres dettes | 4 565.00 | 600.00 | | 4 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 406.00 | 477 179.00 | | 388 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 343.00 | 616 745.00 | | 684 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 595.00 | 15 920.00 | | 52 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 595.00 | 15 920.00 | | 52 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 598.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 598.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 598.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 150.00 | 54 150.00 | | 54 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 434.00 | 131 434.00 | | 131 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 707.00 | 63 863.00 | 133 844.00 | 197 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 994.00 | 230 994.00 | | 230 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 994.00 | 230 994.00 | | 230 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 406.00 | 254 562.00 | 133 844.00 | 388 406.00 |