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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AN Terrains | 20 040.00 | 1 028.00 | 19 012.00 | 20 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 218.00 | 22 696.00 | 10 522.00 | 33 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 008.00 | 28 871.00 | 19 137.00 | 48 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 516.00 | 52 595.00 | 138 921.00 | 191 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 029.00 | | 16 029.00 | 16 029.00 |
BN En cours de production de biens | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 680.00 | | 144 680.00 | 144 680.00 |
BZ Autres créances | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
CF Disponibilités | 309 259.00 | | 309 259.00 | 309 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 824.00 | | 477 824.00 | 477 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 340.00 | 52 595.00 | 616 745.00 | 669 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 41 976.00 | 9 272.00 | | 41 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 590.00 | 32 704.00 | | 86 590.00 |
DL TOTAL (I) | 139 566.00 | 52 976.00 | | 139 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 527.00 | 306 818.00 | | 263 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 648.00 | 41 036.00 | | 14 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 318.00 | 65 371.00 | | 73 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 086.00 | 142 741.00 | | 125 086.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 10 664.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 179.00 | 571 629.00 | | 477 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 745.00 | 624 604.00 | | 616 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 415.00 | 16 891.00 | 3 711.00 | 39 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 415.00 | 16 891.00 | 3 711.00 | 39 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 648.00 | 14 648.00 | | 14 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 318.00 | 73 318.00 | | 73 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 086.00 | 125 086.00 | | 125 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263 527.00 | 65 820.00 | 197 707.00 | 263 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 726.00 | 149 726.00 | | 149 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 726.00 | 149 726.00 | | 149 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 179.00 | 279 472.00 | 197 707.00 | 477 179.00 |