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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 412.00 | 1 115.00 | 2 296.00 | 3 412.00 |
AH Fonds commercial | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 829.00 | 162.00 | 667.00 | 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 554.00 | 3 064.00 | 12 490.00 | 15 554.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 946.00 | | 28 946.00 | 28 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 903.00 | 4 342.00 | 884 561.00 | 888 903.00 |
BT Marchandises | 82 967.00 | | 82 967.00 | 82 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | 1.00 | 270.00 | 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 280.00 | | 22 280.00 | 22 280.00 |
BZ Autres créances | 13 065.00 | | 13 065.00 | 13 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
CF Disponibilités | 83 135.00 | | 83 135.00 | 83 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 868.00 | | 204 868.00 | 204 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 772.00 | 4 342.00 | 1 089 430.00 | 1 093 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 304.00 | | | 30 304.00 |
DL TOTAL (I) | 100 304.00 | | | 100 304.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 672.00 | | | 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807 550.00 | | | 807 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 737.00 | | | 29 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 358.00 | | | 123 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 807.00 | | | 27 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 125.00 | | | 989 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 430.00 | | | 1 089 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 430.00 | | | 250 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 888 903.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 888 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 843 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 843 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 331.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 342.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 115.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 226.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 358.00 | 123 358.00 | | 123 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 352.00 | 21 352.00 | | 21 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | | 1.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 22 280.00 | 22 280.00 | | 22 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 807 550.00 | 68 854.00 | 283 187.00 | 807 550.00 |
VI Groupe et associés | 29 737.00 | 29 737.00 | | 29 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 870 000.00 | | | 870 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 449.00 | | | 62 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 505.00 | 35 505.00 | | 35 505.00 |
VW T.V.A. | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 125.00 | 250 430.00 | 283 187.00 | 989 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 288.00 | | | 41 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 828.00 | | | 13 828.00 |
ST Autres comptes | 31 064.00 | | | 31 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 933.00 | | | 21 933.00 |
YT Sous‐traitance | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
YW Taxe professionnelle | 383.00 | | | 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 671.00 | | | 41 671.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 522.00 | | | 52 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 990.00 | | | 50 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 799.00 | | | 76 799.00 |