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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 661.00 | 2 595.00 | 2 065.00 | 4 661.00 |
AH Fonds commercial | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 829.00 | 328.00 | 501.00 | 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 752.00 | 12 913.00 | 251 838.00 | 264 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 403.00 | 15 837.00 | 1 094 566.00 | 1 110 403.00 |
BT Marchandises | 106 864.00 | | 106 864.00 | 106 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 809.00 | | 38 809.00 | 38 809.00 |
BZ Autres créances | 11 207.00 | | 11 207.00 | 11 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CF Disponibilités | 57 239.00 | | 57 239.00 | 57 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 248.00 | | 214 248.00 | 214 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 652.00 | 15 837.00 | 1 308 815.00 | 1 324 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
DG Autres réserves | 28 789.00 | | | 28 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 829.00 | | | 75 829.00 |
DL TOTAL (I) | 176 133.00 | | | 176 133.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 615.00 | | | 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942 388.00 | | | 942 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 763.00 | | | 30 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 581.00 | | | 123 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 333.00 | | | 35 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 682.00 | | | 1 132 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 815.00 | | | 1 308 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 909.00 | | | 463 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 903.00 | | 250 446.00 | 888 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 946.00 | | 1 110 403.00 | 28 946.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 844 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 946.00 | | 265 582.00 | 28 946.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 843 412.00 | | 1 249.00 | 843 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 331.00 | | 249 197.00 | 45 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 28 946.00 | | | 28 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 342.00 | 11 494.00 | | 4 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 115.00 | 1 479.00 | | 1 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 226.00 | 10 015.00 | | 3 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 581.00 | 123 581.00 | | 123 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 326.00 | 11 326.00 | | 11 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 319.00 | 22 319.00 | | 22 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 38 809.00 | 38 809.00 | | 38 809.00 |
VB T. V. A. | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 942 388.00 | 273 615.00 | 213 264.00 | 942 388.00 |
VI Groupe et associés | 30 763.00 | 30 763.00 | | 30 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 162.00 | | | 75 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 213.00 | 50 213.00 | | 50 213.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 682.00 | 463 909.00 | 213 264.00 | 1 132 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 088.00 | | | 19 088.00 |
ST Autres comptes | 25 995.00 | | | 25 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 181.00 | | | 22 181.00 |
YT Sous‐traitance | 12 373.00 | | | 12 373.00 |
YW Taxe professionnelle | -125.00 | | | -125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 863.00 | | | 64 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 294.00 | | | 58 294.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 637.00 | | | 79 637.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |